荷寶環球高收益債券 DH CHF(0P0000VH8N)

瑞士

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148.410 -0.060 -0.04%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677789876

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VH8N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.220	86.880	81.660
債券	93.330	107.380	14.050
可換股債券	1.340	1.340	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.523	8.532
市帳率	0.528	1.183
市銷率	0.697	0.785
市現率	1.110	3.078
股息收益率	5.630	7.676
5 年盈利增長	16.353	17.636

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.135	84.372
衍生工具	0.495	69.292
政府	1.169	19.961
現金	4.995	19.932
證券化	0.307	0.424

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 807

短倉數目: 276

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.89	-	-
Robeco European High Yield Bonds ZH €	LU0834379108	2.64	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.90	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%	XS2621830681	0.86	-	-
Canpack SA And Canpack US LLC 3.875%	-	0.83	-	-
Forvia SE 2.375%	XS2081474046	0.70	-	-
CNX Resources Corporation 6%	-	0.64	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%	XS2618867159	0.63	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.63	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0.59	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	R High Yield Bonds 0IH CHF		5.95B	2.12	-0.74	2.03

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
黃金	2,636.35	-17.55	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.412	+0.093	+2.80%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%