荷寶歐元政府債券 I EUR(0P0000238S)

盧森堡

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161.740 -0.530 -0.33%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0210245469

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 946.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000238S 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco Euro Government Bonds IH € (0P0000238S) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco Euro Government Bonds IH € 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	2.340	2.340	0.000
債券	174.200	226.950	52.750

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.620	21.276
市帳率	4.842	3.390
市銷率	3.552	2.556
市現率	22.474	15.154
股息收益率	0.316	1.769
5 年盈利增長	11.787	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	174.201	73.091
現金	-72.056	11.525
衍生工具	0.008	8.023

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	33.96	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16.14	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	12.53	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4.95	99.730	-0.26%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	3.52	73.910	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.33	100.770	-0.08%
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	3.15	103.040	0.00%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.54	107.000	-0.50%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.44	100.510	+0.13%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.33	106.000	-0.34%

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R High Yield Bonds 0IH	6.22B	4.59	1.23	2.93
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.22B	3.99	0.60	2.31
R High Yield Bonds CH	6.22B	4.51	1.15	3.31
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.22B	4.51	1.15	2.84
R High Yield Bonds DH e	6.22B	3.99	0.60	2.79

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.77	+3.22	+0.87%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,793.6	-46.7	-0.11%
US 500	5,954.4	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	107.885	+0.534	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.47	-0.65%
WTI原油	69.08	-0.38	-0.55%
黃金	2,629.56	-15.54	-0.59%
銅	4.0868	-0.0137	-0.33%
天然氣	3.327	-0.085	-2.49%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%