Robeco Euro Credit Bonds I €(0P0000237A)

盧森堡

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156.050 -0.070 -0.04%

20/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0210246277

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000237A 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco Euro Credit Bonds IH € (0P0000237A) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco Euro Credit Bonds IH € 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.500	101.580	2.080
可換股債券	6.030	6.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	13.328
市帳率	0.740	1.673
市銷率	0.435	6.708
市現率	6.134	71.140
股息收益率	6.435	2.871
5 年盈利增長	4.382	14.951

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.724	78.290
政府	12.575	12.009
證券化	14.570	7.890
現金	-5.530	12.769

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	7.69	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.21	-	-
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	2.04	99.93	0.00%
Nationwide Building Society 0.625%	XS1207683522	1.14	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375%	FR001400CM22	1.08	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.00	-	-
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	0.98	-	-
FCT Cars Alliance Auto Loans Germany V 2023-1 4.353%	FR001400FYK7	0.96	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0.93	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS2072829794	0.93	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.46B	-0.37	-0.72	1.73
R High Yield Bonds 0IH	6.46B	-0.16	-0.09	2.35
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.46B	-0.18	-0.17	2.27
R High Yield Bonds CH	6.46B	-0.19	-0.17	2.94
Robeco High Yield Bonds BH	6.46B	-0.37	-0.71	2.44

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香港恒生指數	19,271.00	+50.38	+0.26%
上證指數	3,158.25	+0.28	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	311.12	+0.32	+0.10%
日經225	38,722.00	-231.50	-0.59%
US 30	39,887.4	+14.4	+0.04%
US 500	5,323.1	+1.7	+0.03%
美元指數期貨	104.540	-0.016	-0.02%

倫敦布倫特原油	82.28	-0.60	-0.72%
WTI原油	78.02	-0.64	-0.81%
黃金	2,422.65	-3.25	-0.13%
銅	5.0613	-0.0407	-0.80%
天然氣	2.625	-0.037	-1.39%
美國二號棉花	77.03	+0.54	+0.71%
美國大豆	1,241.50	+5.75	+0.47%

歐元/美元	1.0855	0.0001	0.00%
美元/日元	156.29	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2486	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2713	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.261	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.8060	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04994	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	+0.040	+0.68%
友邦保險	62.45	-0.20	-0.32%
滙豐控股	69.45	+0.85	+1.24%
中國平安	45.10	+0.80	+1.81%
騰訊控股	384.00	+0.40	+0.10%
長和	42.15	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.80	+0.60	+0.21%