Robeco Euro Credit Bonds I €(0P0000237A)

盧森堡

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162.940 -0.200 -0.12%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0210246277

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000237A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.220	109.380	10.160
可換股債券	5.240	5.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	13.092
市帳率	0.740	1.690
市銷率	0.435	6.759
市現率	6.134	78.195
股息收益率	6.435	3.057
5 年盈利增長	4.382	15.103

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.149	78.321
政府	11.340	11.803
證券化	10.731	7.735
現金	-4.462	12.426

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.51	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.51	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.40	99.75	+0.01%
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.05	-	-
Nationwide Building Society 0.625%	XS1207683522	0.93	-	-
NatWest Group PLC 3.673%	XS2871577115	0.88	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375%	FR001400CM22	0.88	-	-
Vesteda Finance B.V. 4%	XS2815987834	0.87	-	-
UBS Switzerland AG 2.583%	CH1377443895	0.85	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.83	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R High Yield Bonds 0IH	6.41B	4.59	1.23	2.93
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.41B	3.99	0.60	2.31
R High Yield Bonds CH	6.41B	4.51	1.15	3.31
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.41B	4.51	1.15	2.84
R High Yield Bonds DH e	6.41B	3.99	0.60	2.79

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%