Robeco Euro Credit Bonds I €(0P0000237A)

盧森堡

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162.780 +0.280 +0.17%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0210246277

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000237A 持股

全面的主要持股資訊及 Robeco Euro Credit Bonds IH € (0P0000237A) 的關鍵持股資訊。我們的 Robeco Euro Credit Bonds IH € 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.040	106.730	9.690
可換股債券	5.980	5.980	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	13.078
市帳率	0.740	1.729
市銷率	0.435	6.758
市現率	6.134	78.081
股息收益率	6.435	3.052
5 年盈利增長	4.382	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.972	78.058
政府	9.123	11.773
證券化	10.953	7.745
現金	-3.026	12.653

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.30	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.23	99.52	-0.03%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.49	-	-
Nationwide Building Society 0.625%	XS1207683522	0.94	-	-
NatWest Group PLC 3.673%	XS2871577115	0.89	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.375%	FR001400CM22	0.89	-	-
Vesteda Finance B.V. 4%	XS2815987834	0.88	-	-
UBS Switzerland AG 2.583%	CH1377443895	0.86	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.83	-	-
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%	XS1843459782	0.79	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R High Yield Bonds 0IH	6.47B	4.19	0.87	2.84
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.47B	3.64	0.23	2.22
R High Yield Bonds CH	6.47B	4.12	0.78	3.28
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.47B	4.12	0.78	2.75
R High Yield Bonds DH e	6.47B	3.64	0.23	2.76

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.27	-2.38	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,801.5	+64.9	+0.15%
US 500	6,013.6	+26.2	+0.44%
美元指數期貨	106.970	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
黃金	2,654.09	+11.49	+0.43%
銅	4.1242	-0.0348	-0.84%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2615	+0.0144	+0.20%
英鎊/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.506	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7829	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08320	+0.03700	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%