REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A.(0P000027N2)

馬德里

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3.240 -0.020 -0.55%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0155057039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027N2 持股

全面的主要持股資訊及 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2) 的關鍵持股資訊。我們的 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	2,827.130	2,827.130
債券	438.780	438.780
其他	23.630	23.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.406	15.235
市帳率	1.888	2.116
市銷率	6.037	1.573
市現率	14.374	8.866
股息收益率	2.793	2.579
5 年盈利增長	-	12.325

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.372	13.327

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	468.52	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	425.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	367.01	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	265.49	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	158.52	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	107.37	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	85.90	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 4 10y Vto.13/11/24 Subyacente(10y)	-	78.09	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.96M	4.26	5.40	5.18
Valenciana Valor SICAV	32.79M	2.34	0.75	2.04
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	5.05	0.50	0.87
ARZALEJOS	5.96M	14.23	2.96	2.99

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,396.00	+2.65	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,533.00	+496.15	+1.27%
US 30	43,251.2	+1.0	+0.00%
US 500	6,042.0	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	107.920	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,643.01	+7.51	+0.28%
銅	4.0977	-0.0048	-0.12%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.37	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2546	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.744	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7674	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.93560	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%