First Seafront SHS Value Selection Alloc(001874)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.406 +0.002 +0.14%

23/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 554.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001874 持股

全面的主要持股資訊及前海開源滬港深價值精選靈活配置混合 (001874) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源滬港深價值精選靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.320	6.320
股票	93.210	93.210
其他	0.470	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.490	15.109
市帳率	1.734	1.979
市銷率	1.515	1.648
市現率	5.736	9.209
股息收益率	3.603	3.305
5 年盈利增長	19.716	15.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	32.840	12.479
通訊服務	24.870	14.566
防禦型消費	11.880	12.096
能源	10.350	10.081
基本材料	9.670	8.494
工業	5.360	14.946
醫療保健	5.010	8.284
科技	0.020	14.640
週期性消費	0.010	8.841

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華潤電力	HK0836012952	9.77	18.90	-2.78%
中國電力	HK2380027329	9.75	3.060	+0.33%
中國海洋石油	HK0883013259	9.64	18.60	+1.64%
中國移動	HK0941009539	9.23	76.05	+0.40%
騰訊控股	KYG875721634	9.05	420.00	-0.05%
貴州茅臺	CNE0000018R8	9.03	1,538.82	+0.81%
湖南黃金	CNE1000006B5	5.81	16.58	-0.36%
華能國際電力股份	CNE1000006Z4	5.06	4.32	+0.47%
寧德時代	CNE100003662	4.98	268.23	+1.80%
中國電信	CNE1000002V2	4.90	4.89	+0.82%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY SHS Advantage Sel Alloc	5.32B	3.44	-14.87	-
QHKY SHS Blue Chip Sel Alloc	817.93M	4.05	-14.81	-
QHKY SHS Agri Sel them Alloc(LOF)	748.07M	-22.01	-9.13	-
QHKY SHS innnovation Grw Alloc A	499.56M	-6.87	-13.93	-
QHKY SHS innnovation Grw Alloc C	499.56M	-6.92	-14.02	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,872.2	-34.7	-0.08%
US 500	5,978.9	+4.8	+0.08%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.84	+0.60	+0.87%
黃金	2,626.64	-1.56	-0.06%
銅	4.1030	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.409	+0.063	+1.88%
美國二號棉花	69.16	-0.26	-0.37%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3005	-0.0065	-0.09%
英鎊/美元	1.2559	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94305	+0.00065	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%