First Seafront National Relative Advtg Flxble Fd A(001102)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.911 -0.040 -1.95%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001102 持股

全面的主要持股資訊及前海開源國家比較優勢靈活配置混合 (001102) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源國家比較優勢靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.880	6.880	0.000
股票	93.670	93.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.101	17.577
市帳率	2.250	2.212
市銷率	2.002	1.726
市現率	10.859	9.656
股息收益率	4.062	2.492
5 年盈利增長	13.117	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.700	10.946
通訊服務	17.150	4.138
醫療保健	14.940	9.773
能源	12.120	7.607
基本材料	11.930	11.743
工業	11.550	24.258
公用事業	11.110	6.273
科技	0.490	24.851

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China Mobile	CNE1000055G1	9.97	103.40	-0.16%
中國海油	CNE100005980	9.68	26.21	-0.91%
貴州茅臺	CNE0000018R8	8.99	1,507.82	-2.41%
五糧液	CNE000000VQ8	8.50	144.89	-3.08%
China Telecom	CNE100004QG0	6.10	6.42	-1.53%
寧德時代	CNE100003662	6.00	259.10	-3.41%
湖南黃金	CNE1000006B5	5.83	18.40	+9.98%
巨化股份	CNE000000WQ6	5.35	20.59	-5.25%
羚銳製藥	CNE000001501	5.02	20.81	-3.48%
中際旭創	CNE100001CY9	4.81	132.28	-1.14%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.15B	-3.92	-15.10	8.28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.75B	0.59	-18.08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.75B	0.56	-18.15	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.53B	17.77	9.26	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix C	1.53B	17.60	9.14	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%