First Seafront CSI 300 Index Fd A(000656)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.763 +0.030 +1.64%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 505.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000656 持股

全面的主要持股資訊及前海開源滬深300指數 (000656) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源滬深300指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.110	6.110
股票	93.830	93.830
其他	0.060	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.196	13.756
市帳率	1.298	1.693
市銷率	1.107	1.225
市現率	6.635	7.443
股息收益率	3.829	2.924
5 年盈利增長	9.275	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.550	18.739
工業	16.860	18.244
科技	15.070	15.263
防禦型消費	11.730	11.445
週期性消費	8.050	10.388
基本材料	7.830	10.638
醫療保健	6.330	7.621
能源	4.830	4.571
公用事業	4.550	5.331
通訊服務	2.200	3.287
房地產	1.010	3.589

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 302

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.80	1,518.00	-0.07%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.40	-	-
寧德時代	CNE100003662	2.47	254.70	-2.00%
中國平安	CNE000001R84	2.34	53.17	-0.71%
招商銀行	CNE000001B33	2.19	36.47	-0.36%
長江電力	CNE000001G87	1.84	27.43	+0.15%
美的集團	CNE100001QQ5	1.64	70.19	-1.58%
興業銀行	CNE000001QZ7	1.52	18.03	-0.44%
紫金礦業	CNE100000B24	1.50	15.53	-0.96%
五糧液	CNE000000VQ8	1.29	144.00	-2.07%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.15B	-3.92	-15.10	8.28
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.75B	0.59	-18.08	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.75B	0.56	-18.15	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.31B	0.58	-18.08	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.53B	17.77	9.26	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,783.0	+60.9	+0.14%
US 500	6,008.1	+9.4	+0.16%
美元指數期貨	106.249	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.58	+0.80%
WTI原油	69.18	+0.46	+0.67%
黃金	2,671.01	+6.21	+0.23%
銅	4.1260	-0.0130	-0.31%
天然氣	3.205	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.87	+0.77	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.583	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12435	-0.02455	-0.48%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%