First Seafront Avic Natnal Defense Ind Idx A(164402)

上海

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0.805 +0.005 +0.61%

06/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

164402 持股

全面的主要持股資訊及前海開源中航軍工指數分級 (164402) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源中航軍工指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.070	6.070	0.000
股票	94.280	94.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.357	14.308
市帳率	2.727	1.778
市銷率	2.493	1.366
市現率	19.110	8.487
股息收益率	1.370	5.123
5 年盈利增長	-	14.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	68.850	34.122
科技	24.070	12.939
基本材料	7.070	31.213

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
*ST船舶	CNE000000W05	10.34	37.04	+1.48%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	8.19	38.63	-0.18%
中航光電	CNE1000007T5	8.00	34.40	+0.06%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	7.53	34.93	-1.22%
中航飛機	CNE000000RF9	5.34	22.32	0.00%
振華科技	CNE000000RY0	4.65	47.47	+1.69%
航太電器	CNE000001KG0	4.52	40.81	+0.59%
AVIC Airborne Systems	CNE0000018C0	4.52	12.49	+2.80%
中航重機	CNE000000N22	4.36	18.15	+0.22%
光威複材	CNE1000034T9	3.94	26.92	+3.34%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.47B	-9.35	8.58	-
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.84B	0.78	-19.75	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.84B	0.75	-19.84	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.37B	0.78	-19.67	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.95B	15.96	9.25	-

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.30	0.00	0.00%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,848.2	+172.5	+0.45%
US 500	5,178.5	+50.7	+0.99%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.61	+0.14	+0.17%
WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
黃金	2,332.90	+0.10	+0.00%
銅	4.6080	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.198	+0.056	+2.61%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0769	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.90	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2150	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2564	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.278	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.8184	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05080	0.00000	0.00%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%