PVV SICAV - PVV CLASSIC(0P00001TW6)

盧森堡

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49.060 -0.010 -0.02%

30/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0225421923

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001TW6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.270	17.850	1.580
股票	45.640	45.640	0.000
債券	28.780	28.780	0.000
可換股債券	1.750	1.750	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	7.530	9.570	2.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.694	15.250
市帳率	1.754	2.107
市銷率	1.121	1.440
市現率	5.504	8.718
股息收益率	2.436	2.883
5 年盈利增長	11.620	10.879

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.250	15.509
科技	19.210	16.847
週期性消費	15.440	11.578
金融服務	9.810	15.416
醫療保健	9.560	12.016
基本材料	8.190	7.891
防禦型消費	5.410	7.953
公用事業	4.240	3.982
通訊服務	3.440	6.383
能源	2.910	4.653
房地產	2.540	3.590

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Nikkei 225 UCITS	IE00B52MJD48	4.92	19,958.6	+0.28%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.76	80.14	-0.16%
iShares USD Floating Rate Bond Dis	IE00BZ048462	3.53	4.784	0.00%
ETFS Physical Silver ETC	DE000A0N62F2	3.53	-	-
WisdomTree Japan Equity ETF EUR Hdg Acc	DE000A142K60	3.07	-	-
ASPOMA Japan Opportunities Fund E	LI0181971842	2.81	-	-
First State Glbl Lstd Infras B Acc EUR	GB00B2PDRD99	2.40	-	-
ICBCCS WisdomTree S&P China 500 ETF B	LU1440654330	2.25	-	-
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	DE000A1JCWS9	2.21	211.080	-0.86%
Alpora Global Innovation AK I	DE000A2AJHJ1	2.17	-	-

由Private VermögensVerwaltung AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.7B	6.91	1.94	6.02
Phaidros Funds Balanced B	1.7B	7.43	2.76	6.98
Phaidros Funds Balanced D	1.7B	6.91	1.94	6.08
Phaidros Funds Balanced E	1.7B	7.39	2.56	6.80
Phaidros Funds Balanced F	1.7B	7.54	2.79	6.94

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.55	+3.75	+1.06%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,734.5	+5.2	+0.01%
US 500	5,977.0	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	104.382	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.55	-1.08	-1.43%
WTI原油	71.12	-1.24	-1.71%
黃金	2,695.00	-10.80	-0.40%
銅	4.3430	-0.0885	-2.00%
天然氣	2.705	+0.012	+0.45%
美國二號棉花	70.48	-0.57	-0.80%
美國大豆	1,020.00	-5.00	-0.49%

歐元/美元	1.0776	-0.0028	-0.26%
美元/日元	152.22	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.1715	+0.0221	+0.31%
英鎊/美元	1.2959	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.148	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7733	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05107	+0.00030	+0.59%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	PVV SICAV PVV C.	49.060	-0.010	-0.02%
	Fubon NIFTY	38.58	-0.02	-0.05%