Putnam Stable Value Fund: 35bps(0P0000MZ8L)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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06/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 166.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MZ8L 持股

全面的主要持股資訊及 Putnam Stable Value Fund: 35bps (0P0000MZ8L) 的關鍵持股資訊。我們的 Putnam Stable Value Fund: 35bps 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.300	4.300	0.000
其他	95.700	95.700	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	4.295	4.842

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Private Placement	-	1.34	-	-
Private Placement	-	1.33	-	-
Private Placement	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes	-	1.27	-	-
Private Placement	-	1.25	-	-
United States Treasury Notes	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes	-	0.93	-	-
United States Treasury Notes	-	0.92	-	-
United States Treasury Notes	-	0.92	-	-
Private Placement	-	0.89	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Putnam Stable Value Fund: 50bps	492.57M	2.66	2.78	2.12
Putnam Stable Value Fund: 15bps	16.55B	2.93	3.14	2.48
Putnam Stable Value Fund: 20bps	1.28B	2.89	3.09	2.43
Putnam Stable Value Fund: 25bps	5.45B	2.85	3.04	2.38
Putnam Stable Value Fund: 45bps	40M	2.70	2.84	2.17

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上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	353.05	+8.90	+2.59%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,828.2	+98.3	+0.22%
US 500	5,940.8	+11.8	+0.20%
美元指數期貨	104.775	-0.210	-0.20%

倫敦布倫特原油	74.38	-0.54	-0.72%
WTI原油	71.02	-0.67	-0.93%
黃金	2,673.10	-3.20	-0.12%
銅	4.3468	+0.1008	+2.37%
天然氣	2.738	-0.009	-0.33%
美國二號棉花	70.57	+0.88	+1.26%
美國大豆	1,009.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0755	+0.0027	+0.26%
美元/日元	153.95	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1757	-0.0288	-0.40%
英鎊/美元	1.2904	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.257	-0.096	-0.30%
美元/港幣	7.7732	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.05049	+0.00020	+0.40%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%