Public SmallCap Fund(0P00008MIN)

吉隆坡

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1.044 -0.003 -0.25%

27/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MIN 持股

全面的主要持股資訊及 Public SmallCap Fund (0P00008MIN) 的關鍵持股資訊。我們的 Public SmallCap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.780	10.030	0.250
股票	86.040	86.040	0.000
優先股	4.180	4.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.021	12.312
市帳率	1.385	1.410
市銷率	1.778	1.527
市現率	7.490	7.023
股息收益率	3.202	2.482
5 年盈利增長	9.200	6.763

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.050	17.964
工業	18.560	27.403
房地產	17.620	8.058
週期性消費	13.190	9.348
通訊服務	10.560	4.990
金融服務	8.170	8.768
防禦型消費	8.160	8.027
基本材料	3.450	5.592
醫療保健	0.150	3.020
能源	0.060	10.190
公用事業	0.030	6.493

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TIME Dotcom	MYL5031OO009	8.00	4.69	+0.21%
Allianz Malaysia	MYL1163OO004	5.46	20.72	+0.39%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	5.28	25.90	+0.86%
PIE Industrial Bhd	MYL7095OO002	5.16	6.070	+0.66%
Sam Engineering Equip	MYL9822OO007	5.05	4.36	-2.02%
IGB REIT	MYL5227TO002	4.54	2.140	0.00%
Hong Leong Ind	MYL3301OO008	4.30	14.30	+1.42%
Allianz Malaysia Berhad - Irredeemable Convertible Preference Shares	-	4.18	-	-
IGB	MYL5606OO008	3.75	2.67	+0.75%
Axis Real Estate Investment Trust	MYL5106TO008	3.48	1.74	0.00%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	15.95	4.23	2.33
Public Ittikal Sequel Fund	3.97B	23.79	7.66	4.85
Public Asia Ittikal Fund	3.94B	-0.58	-7.03	4.78
Public Global Select Fund	3.67B	7.71	2.44	9.53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.42B	2.40	-2.44	6.89

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.48	+0.13%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,697.4	+123.7	+0.29%
US 500	5,927.3	+20.4	+0.34%
美元指數期貨	107.845	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	74.49	+0.50	+0.68%
WTI原油	71.52	+0.53	+0.75%
黃金	2,623.51	+5.41	+0.21%
銅	4.0553	-0.0377	-0.92%
天然氣	3.768	-0.168	-4.27%
美國二號棉花	68.60	+0.12	+0.18%
美國大豆	984.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0409	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.75	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3348	+0.0209	+0.29%
英鎊/美元	1.2535	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.761	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7655	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.95420	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%