Public SmallCap Fund(0P00008MIN)

吉隆坡

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1.016 -0.002 -0.16%

30/10 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MIN 持股

全面的主要持股資訊及 Public SmallCap Fund (0P00008MIN) 的關鍵持股資訊。我們的 Public SmallCap Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.050	11.400	0.350
股票	85.010	85.010	0.000
優先股	3.930	3.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.278	11.994
市帳率	1.417	1.397
市銷率	1.521	1.520
市現率	8.801	6.676
股息收益率	3.469	2.475
5 年盈利增長	6.912	7.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.770	26.938
科技	17.960	17.700
房地產	16.390	8.080
週期性消費	13.680	8.771
通訊服務	12.100	5.220
防禦型消費	8.540	7.611
金融服務	7.880	10.056
基本材料	3.530	5.524
醫療保健	0.090	3.360
能源	0.040	10.475
公用事業	0.020	6.852

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TIME Dotcom	MYL5031OO009	8.94	4.93	+1.23%
Malaysian Pacific Ind	MYL3867OO008	5.28	26.00	0.00%
Allianz Malaysia	MYL1163OO004	5.15	20.60	0.00%
Sam Engineering Equip	MYL9822OO007	4.63	4.28	0.00%
IGB REIT	MYL5227TO002	4.06	2.140	+2.88%
Allianz Malaysia Berhad - Irredeemable Convertible Preference Shares	-	3.93	-	-
Hong Leong Ind	MYL3301OO008	3.59	13.38	-0.45%
Axis Real Estate Investment Trust	MYL5106TO008	3.49	1.79	0.00%
IGB	MYL5606OO008	3.38	2.65	0.00%
PIE Industrial Bhd	MYL7095OO002	3.29	5.250	+0.77%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.32B	14.09	3.92	2.46
Public Asia Ittikal Fund	3.96B	-0.84	-6.94	5.00
Public Ittikal Sequel Fund	3.83B	21.86	7.01	4.52
Public Global Select Fund	3.39B	0.02	1.43	9.25
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.45B	0.78	-1.11	6.76

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%