Public Islamic Select Enterprises Fund(0P0000HRYJ)

吉隆坡

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03/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HRYJ 持股

全面的主要持股資訊及 Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Public Islamic Select Enterprises Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.750	10.100	1.350
股票	91.250	91.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.561	16.920
市帳率	1.567	1.415
市銷率	1.460	1.493
市現率	10.233	4.892
股息收益率	3.725	2.982
5 年盈利增長	4.761	5.437

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	17.520	11.653
通訊服務	17.160	11.417
公用事業	14.590	10.757
科技	12.430	14.189
醫療保健	10.200	6.628
基本材料	8.280	11.300
工業	7.670	18.278
週期性消費	6.950	6.256
能源	5.210	5.942

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.75	12.38	+0.49%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	5.89	6.26	-0.16%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	5.09	6.88	0.00%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	4.69	4.11	+0.49%
Sime Darby Plantation	MYL5285OO001	4.45	4.43	+0.23%
Dialog	MYL7277OO006	3.75	2.39	-0.42%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3.65	6.30	+0.16%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3.56	18.16	+0.33%
IOI Corp	MYL1961OO001	3.44	4.03	-1.47%
高通	US7475251036	3.02	181.85	+1.23%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Asia Ittikal Fund	4.47B	7.20	-6.44	6.00
Public Ittikal Fund	4.38B	7.81	2.15	2.19
Public Global Select Fund	3.57B	8.28	6.46	10.47
Public Ittikal Sequel Fund	3.35B	12.89	4.25	4.11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.96B	7.32	-0.75	7.93

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.30	0.00	0.00%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,844.9	-7.4	-0.02%
US 500	5,178.5	-2.2	-0.04%
美元指數期貨	104.955	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.13	+0.16%
WTI原油	78.88	+0.40	+0.51%
黃金	2,332.70	+1.50	+0.06%
銅	4.6067	-0.0028	-0.06%
天然氣	2.201	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	77.08	-0.98	-1.26%
美國大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

歐元/美元	1.0767	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.16	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2139	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2558	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.291	-0.015	-0.04%
美元/港幣	7.8182	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05072	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%