Public Islamic Equity Fund(0P00008MIF)

吉隆坡

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0.335 0.000 0%

28/01 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MIF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.280	6.660	1.380
股票	94.730	94.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.149	17.800
市帳率	1.918	1.687
市銷率	2.147	1.780
市現率	6.406	7.487
股息收益率	2.554	2.498
5 年盈利增長	4.027	6.768

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	16.310	10.670
基本材料	15.880	9.426
防禦型消費	15.760	9.677
科技	12.670	13.062
工業	12.120	23.816
通訊服務	11.630	8.400
醫療保健	5.610	6.591
週期性消費	4.200	6.509
能源	3.490	4.860
房地產	1.770	7.906
金融服務	0.540	2.834

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	10.86	-	-
Gamuda	MYL5398OO002	5.23	4.14	+2.48%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	5.08	7.17	+0.14%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	4.92	4.41	-5.16%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4.92	6.54	-0.91%
MISC	MYL3816OO005	4.47	7.24	0.00%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3.99	4.90	+0.20%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	3.90	4.85	0.00%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3.89	17.20	0.00%
Kuala Lumpur Kepong	MYL2445OO004	3.77	19.92	+0.10%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.44B	21.34	5.10	2.91
Public Ittikal Sequel Fund	4.09B	27.02	8.09	5.29
Public Asia Ittikal Fund	4B	1.97	-6.34	4.96
Public Global Select Fund	3.72B	10.60	3.16	9.70
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.43B	4.88	-2.07	7.13

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.20	-7.05	-1.80%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,901.0	-643.5	-1.44%
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美元指數期貨	109.400	+1.183	+1.09%

倫敦布倫特原油	76.73	+1.06	+1.40%
WTI原油	74.19	+1.66	+2.29%
黃金	2,827.76	-7.24	-0.26%
銅	4.2385	-0.0405	-0.95%
天然氣	3.273	+0.229	+7.52%
美國二號棉花	65.05	-0.83	-1.26%
美國大豆	1,036.38	-5.62	-0.54%

歐元/美元	1.0235	-0.0127	-1.23%
美元/日元	155.05	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3443	+0.0250	+0.34%
英鎊/美元	1.2300	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	33.016	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7933	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.02750	+0.00770	+0.15%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%