Public Islamic Asia Leaders Equity Fund(0P0000NF7S)

吉隆坡

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0.427 -0.005 -1.07%

14/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NF7S 持股

全面的主要持股資訊及 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund (0P0000NF7S) 的關鍵持股資訊。我們的 Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.070	9.710	0.640
股票	90.880	90.880	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.346	15.831
市帳率	2.297	1.825
市銷率	2.029	1.725
市現率	9.809	8.421
股息收益率	3.272	2.315
5 年盈利增長	22.648	20.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	54.120	36.700
週期性消費	29.230	17.076
工業	5.650	9.970
能源	4.380	7.406
通訊服務	4.100	5.390
基本材料	1.290	4.890
防禦型消費	0.620	6.438
醫療保健	0.620	5.505

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.78	1,035.00	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.33	87.20	-0.85%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.08	53,500	+7.21%
SK Hynix Inc DR	US78392B1070	5.27	-	-
美團-W	KYG596691041	4.61	169.60	+0.18%
聯發科	TW0002454006	4.55	1,270.00	+2.83%
比亚迪股份有限公司	US05606L1008	3.47	67.83	+0.16%
中國海洋石油	HK0883013259	3.04	16.82	+0.48%
Petro China Company Limited	-	3.03	-	-
台達電	TW0002308004	2.72	386.00	-0.77%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	14.62	3.19	2.22
Public Asia Ittikal Fund	4.15B	4.02	-5.32	5.38
Public Ittikal Sequel Fund	3.93B	23.91	6.78	4.60
Public Global Select Fund	3.57B	5.29	1.69	9.75
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.54B	5.98	-0.29	7.31

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%