Public China Ittikal Fund(0P0000AEL2)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.386 -0.002 -0.41%

13/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 755.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AEL2 持股

全面的主要持股資訊及 Public China Ittikal Fund (0P0000AEL2) 的關鍵持股資訊。我們的 Public China Ittikal Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.940	7.340	0.400
股票	92.980	92.980	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.250	16.124
市帳率	2.604	2.462
市銷率	1.522	2.013
市現率	7.848	10.541
股息收益率	3.803	2.595
5 年盈利增長	21.681	15.255

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	45.920	31.811
週期性消費	28.920	21.142
通訊服務	11.140	14.197
能源	6.910	3.970
公用事業	2.900	2.110
工業	2.200	7.373
基本材料	2.000	4.680

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd	-	10.15	-	-
台積電	TW0002330008	9.65	959.00	-0.62%
美團-W	KYG596691041	6.13	173.40	+5.41%
聯發科	TW0002454006	5.21	1,400.00	+0.72%
Tencent ADR	US88032Q1094	5.12	68.050	+2.61%
中國石油股份	CNE1000003W8	3.64	5.92	+0.17%
京東	US47215P1066	3.46	43.16	+4.66%
小米集團	US98421U1088	3.15	34.88	+1.69%
緯穎	TW0006669005	3.06	1,955.00	+0.51%
比亚迪股份有限公司	US05606L1008	2.78	100.09	+5.77%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.04B	-7.19	2.31	1.78
Public Asia Ittikal Fund	4.01B	7.55	-0.16	4.98
Public Ittikal Sequel Fund	3.97B	-4.34	6.84	4.24
Public Global Select Fund	3.78B	1.42	6.77	9.37
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.4B	4.88	3.39	6.88

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Public China Itti.	0.386	-0.002	-0.41%
Comgest Growth Em.	28.290	-0.190	-0.67%
Fidelity Funds - .	58.890	+1.020	+1.76%
DSP BlackRock Ind.	266.316	-1.540	-0.57%
DNB Norge Selekti.	18,539.056	+223.340	+1.22%
Fondo Mutuo BTG P.	6,830.570	+0.960	+0.01%
Lord Abbett Short.	9.270	-0.000	0.00%
Eastspring Invest.	10.835	+0.160	+1.49%