Public Bond Fund(0P00008MHZ)

吉隆坡

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0.948 0.001 0%

20/11 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MHZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	8.410	4.850
債券	96.430	96.430	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.075	73.525
政府	10.353	10.354
現金	3.557	12.051

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026	-	8.40	-	-
Public Bank Berhad - 4.00% / 2029	-	5.85	-	-
Am Bank (M) Berhad - 4.3% / 2027	-	3.98	-	-
Affin Bank Berhad - 4.1% / 2029	-	3.87	-	-
Sabah Development Bank Berhad - 4.85% / 2029	-	3.51	-	-
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028	-	3.42	-	-
Cimb Group Holdings Berhad - 4.31% / 2029	-	3.33	-	-
Cimb Islamic Bank Berhad - 4.07% / 2035	-	3.12	-	-
Sarawak Energy Berhad - 5.50% / 2029	-	3.09	-	-
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad - 3.00% / 2025	-	3.00	-	-

由Public Mutual Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Islamic Bond Fund	834.86M	3.26	4.41	4.35
PB Fixed Income Fund	713.11M	3.35	4.14	4.22
PB Islamic Bond Fund	682.81M	3.43	4.23	4.26
PB Aiman Sukuk Fund	386.91M	3.67	4.68	4.89

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香港恒生指數	19,306.00	-295.11	-1.51%
上證指數	3,320.24	-50.17	-1.49%
新加坡MSCI 期貨	375.23	-0.89	-0.24%
日經225	38,350.00	+347.50	+0.91%
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美元指數期貨	107.105	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
黃金	2,690.45	+15.55	+0.58%
銅	4.0835	-0.0280	-0.68%
天然氣	3.382	-0.007	-0.21%
美國二號棉花	70.15	-0.25	-0.36%
美國大豆	978.50	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0466	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2548	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.540	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03520	-0.00010	-0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.40	-0.45	-0.79%
滙豐控股	71.00	-0.30	-0.42%
中國平安	44.85	-1.30	-2.82%
騰訊控股	403.20	-4.40	-1.08%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	286.00	-12.40	-4.16%