Public Asia Ittikal Fund(0P00008MHX)

吉隆坡

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0.395 -0.001 -0.33%

22/01 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MHX 持股

全面的主要持股資訊及 Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX) 的關鍵持股資訊。我們的 Public Asia Ittikal Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.900	10.920	1.020
股票	87.430	87.430	0.000
其他	2.660	2.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.351	16.543
市帳率	2.709	2.280
市銷率	2.277	2.159
市現率	12.352	10.322
股息收益率	2.648	2.297
5 年盈利增長	21.554	18.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	65.000	50.283
週期性消費	15.700	16.667
基本材料	4.930	2.247
通訊服務	4.560	9.973
醫療保健	4.420	2.345
工業	3.690	6.720
能源	1.640	0.723
金融服務	0.060	7.850

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.00	1,070.00	-5.73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.81	51,000	-2.67%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.70	94.00	+6.46%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.96	190,900	-4.17%
東京電子	JP3571400005	3.27	25,750.0	-1.74%
聯發科	TW0002454006	2.74	1,500.00	+2.39%
EO Technics	KR7039030002	2.72	136,300	-5.02%
緯穎	TW0006669005	2.63	2,020.00	-9.82%
迅銷公司	JP3802300008	2.10	49,200.0	-3.59%
智邦科技	TW0002345006	2.07	714.00	-6.42%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.44B	21.34	5.10	2.91
Public Ittikal Sequel Fund	4.09B	27.02	8.09	5.29
Public Global Select Fund	3.72B	10.60	3.16	9.70
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.43B	4.88	-2.07	7.13
Public Islamic Asia Leaders Equity	1.74B	0.45	-7.40	4.97

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.10	-4.15	-1.06%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,470.6	-73.9	-0.17%
US 500	6,000.0	-40.5	-0.67%
美元指數期貨	108.880	+0.663	+0.61%

倫敦布倫特原油	75.61	-0.06	-0.08%
WTI原油	72.66	+0.13	+0.18%
黃金	2,858.89	+23.89	+0.84%
銅	4.3250	+0.0460	+1.08%
天然氣	3.357	+0.313	+10.28%
美國二號棉花	65.75	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,058.50	+16.50	+1.58%

歐元/美元	1.0279	-0.0083	-0.80%
美元/日元	154.77	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.3291	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2394	+0.0075	+0.61%
美元/新臺幣	33.058	+0.114	+0.34%
美元/港幣	7.7933	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.03480	+0.01500	+0.30%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%