Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Select Dinâmico A(0P0001BPV0)

里斯本

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6.635 +0.010 +0.08%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Santander Asset Management SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYSAKHE0013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 166.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BPV0 持股

全面的主要持股資訊及 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander (0P0001BPV0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.650	18.480	2.830
股票	50.670	51.080	0.410
債券	35.760	37.510	1.750
可換股債券	0.340	0.340	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.081	16.608
市帳率	2.800	2.531
市銷率	2.032	1.810
市現率	12.150	10.699
股息收益率	2.193	2.426
5 年盈利增長	11.878	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.150	20.998
金融服務	15.730	14.850
醫療保健	11.550	12.678
週期性消費	10.450	10.791
工業	9.390	12.097
通訊服務	8.100	7.211
防禦型消費	6.410	7.317
能源	3.610	3.641
基本材料	3.590	5.737
公用事業	2.900	3.107
房地產	2.110	3.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	10.87	1,173.27	+0.68%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	7.07	9,399.0	+0.46%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	6.24	58.48	+0.36%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	5.29	112.32	+0.35%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	4.29	2,585.3	-0.66%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3.43	4.977	+0.00%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	3.28	91.83	-0.92%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	3.27	7,331.0	-0.84%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	3.15	100.99	+0.06%
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS	FR0011550185	3.03	28.65	+0.42%

由Santander Asset Management SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYSAJHE0016	431.7M	9.63	0.93	-
PTYSBZHM0007	301.65M	8.10	0.25	-
PTYMCRLM0006	106.48M	5.53	-0.26	1.02
PTYMCBLM0004	83.86M	35.69	-5.99	5.41

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.52	+1.97	+0.53%
日經225	38,889.50	+166.00	+0.43%
US 30	42,944.0	+103.7	+0.24%
US 500	5,947.0	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.14	+0.19%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,636.82	-8.28	-0.31%
銅	4.1110	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2924	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.590	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7725	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%