Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Select Moderado A(0P0001BPV1)

里斯本

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29/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Santander Asset Management SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYSAJHE0016

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 423.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BPV1 持股

全面的主要持股資訊及 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander (0P0001BPV1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.560	19.340	3.780
股票	39.910	39.940	0.030
債券	42.260	45.290	3.030
可換股債券	0.520	0.520	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	1.710	13.230	11.520

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.622	16.757
市帳率	2.860	2.573
市銷率	2.071	1.871
市現率	12.163	10.853
股息收益率	2.173	2.423
5 年盈利增長	11.668	10.834

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.570	21.064
金融服務	16.070	15.903
醫療保健	10.990	12.294
週期性消費	10.610	10.882
工業	9.720	11.800
通訊服務	8.120	6.997
防禦型消費	6.300	7.314
能源	4.170	3.921
基本材料	3.450	4.978
公用事業	2.830	3.422
房地產	2.160	3.712

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 130

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR	LU1135865084	9.38	420.00	+1.35%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	8.25	1,205.39	+1.09%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4.35	9,776.0	+1.28%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	3.92	30.39	+0.10%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI R2-C	FR0013508934	3.58	-	-
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.14	2,810.5	+0.02%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	2.93	7,975.5	+0.03%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI R2 C	FR0050000894	2.92	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2.79	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.69	119.98	+0.45%

由Santander Asset Management SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYSBZHM0007	288.97M	7.62	0.09	-
PTYSAKHE0013	162.21M	11.09	0.41	-
PTYMCRLM0006	106.63M	4.85	-0.75	0.96
PTYMCBLM0004	83.26M	36.23	-2.80	5.22

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%