BPI Reforma Valorização PPR/OICVM - Fundo de Investimento Aberto Poupança Reforma(0P000027GO)

里斯本

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18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: BPI Gestão de Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYPJDLM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 193.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027GO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.930	7.960	1.030
股票	40.050	40.050	0.000
債券	47.190	48.960	1.770
可換股債券	1.970	1.970	0.000
其他	3.870	3.890	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.138	16.689
市帳率	5.349	2.555
市銷率	3.547	1.867
市現率	17.843	10.778
股息收益率	1.563	2.449
5 年盈利增長	11.532	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.120	20.798
醫療保健	16.800	12.603
週期性消費	12.110	10.716
金融服務	11.950	15.576
防禦型消費	9.820	7.423
工業	9.310	11.784
通訊服務	6.320	6.854
基本材料	1.100	5.104
能源	0.980	3.978
公用事業	0.900	3.523
房地產	0.600	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 244

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	9.36	108.67	+0.65%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	6.64	91.48	+0.35%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5.67	-	-
BPI GIF Opportunities M	LU2710745907	4.55	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.94	121.61	+0.18%
Bpi Glb Investment Bpi Iberia-M	LU2839201865	3.24	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	2.20	12.004	-0.17%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	1.52	113.780	-0.67%
Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un	LU0629158030	1.49	51.490	+0.69%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.24	100.590	+0.19%

由BPI Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYPIQLM0008		670.67M	4.02	-2.14	0.08
	PTYPIEHM0024		18.63M	12.02	2.67	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.52	+1.97	+0.53%
日經225	38,927.00	+203.50	+0.53%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
US 500	5,950.5	+19.6	+0.33%
美元指數期貨	107.520	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.61	+0.15	+0.22%
黃金	2,638.36	-6.74	-0.25%
銅	4.1122	+0.0147	+0.36%
天然氣	3.481	+0.542	+18.44%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.49	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2885	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7726	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%