BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma de Obrigações(0P000011K4)

里斯本

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13.251 -0.010 -0.06%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: BPI Gestão de Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYPIRLM0007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 387.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011K4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.820	0.860	0.040
債券	96.550	96.570	0.020
可換股債券	2.620	2.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.854	34.578
政府	27.556	46.101
證券化	2.142	8.835
現金	0.824	12.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	12.32	121.08	+0.22%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11.63	91.54	+0.16%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	8.53	121.34	+0.30%
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	3.84	49.37	+0.39%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.63	4.74	+0.21%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	2.69	100.380	+0.42%
BPI Obrigações Mundiais M FIAO	PTYPJLHM0008	2.52	-	-
BPI Global Investment Fund High Income Bond I	LU0220378110	1.18	11.884	-0.08%
Mexico (United Mexican States) 4.4899%	XS2754067242	0.99	-	-
Floene Energias S.A. 4.875%	PTGGDDOM0008	0.89	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

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WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%