BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de Ações(0P000011JD)

里斯本

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19.202 +0.080 +0.42%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYPIFLM0019

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011JD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.430	3.500	0.070
股票	96.560	96.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.084	23.590
市帳率	9.970	4.692
市銷率	5.331	3.534
市現率	21.881	16.558
股息收益率	1.304	1.253
5 年盈利增長	11.351	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.210	28.298
醫療保健	19.450	15.327
週期性消費	13.590	12.246
防禦型消費	11.480	6.617
工業	9.380	12.059
金融服務	8.490	13.994
通訊服務	5.400	8.617

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	2.97	585.25	-1.73%
禮來製藥	US5324571083	2.67	767.76	+1.35%
蘋果	US0378331005	2.66	254.49	+1.88%
Atlas Copco A	SE0017486889	2.59	170.1	-0.76%
Copart Inc	US2172041061	2.53	58.22	-0.39%
安費諾	US0320951017	2.50	70.58	+0.81%
Moody’s	US6153691059	2.48	466.35	+0.92%
Arista Networks Inc	US0404131064	2.48	-	-
微軟	US5949181045	2.37	436.60	-0.10%
好市多	US22160K1051	2.37	954.07	-0.08%

由BPI Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BPI Portugal Fundo de Investiment		46.42M	4.42	8.03	5.65
	PTYPIDLM0011		10.38M	-14.06	7.71	1.74

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%