BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexível(0P000011JO)

里斯本

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9.010 -0.020 -0.20%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: BPI Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYPIDLM0011

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011JO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.330	17.300	1.970
股票	61.620	61.620	0.000
債券	23.050	23.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.042	15.241
市帳率	1.267	2.117
市銷率	0.974	1.575
市現率	3.856	8.705
股息收益率	7.580	2.579
5 年盈利增長	8.495	12.309

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.680	16.647
基本材料	17.820	6.189
工業	16.470	12.467
能源	15.940	5.330
公用事業	11.200	3.865
防禦型消費	2.440	6.791
醫療保健	2.440	11.220

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	15.98	986.730	+0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN822	13.25	-	-
巴西国油	BRPETRACNPR6	8.91	36.38	-1.06%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.74	29.82	-2.45%
巴西公司	BRBBASACNOR3	5.44	23.74	-0.75%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.98	26.72	-1.40%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	4.79	26.24	-1.80%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	4.59	17.32	-3.29%
WEG ON EJ NM	BRWEGEACNOR0	4.41	52.46	-0.49%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.84	1,034.89	+0.00%

由BPI Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYPIFLM0019		126.58M	11.33	5.84	10.53
	BPI Portugal Fundo de Investiment		51.98M	4.42	8.03	5.65

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%