Montepio Euro Helathcare A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções(0P00008YBW)

里斯本

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31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGRLM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008YBW 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M (0P00008YBW) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.390	6.390	0.000
股票	94.500	94.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.412	20.515
市帳率	3.138	4.186
市銷率	3.001	2.477
市現率	16.106	16.989
股息收益率	1.961	1.351
5 年盈利增長	10.596	13.411

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	94.938

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UCB	BE0003739530	9.40	190.85	-0.26%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.21	637.5	-0.20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.30	255.80	+0.12%
AstraZeneca	GB0009895292	8.20	10,594.0	-0.34%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.64	230.20	-1.71%
Sanofi	FR0000120578	4.63	92.87	-1.54%
Alcon	CH0432492467	4.58	76.24	-0.86%
龙沙	CH0013841017	4.52	534.60	-0.22%
诺华	CH0012005267	4.31	88.86	+0.18%
默克公司	DE0006599905	4.27	140.05	-0.21%

由Montepio Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.21M	7.42	4.43	4.48
PTYMGMLM0007	9.68M	0.69	3.65	4.89
PTYMGNLM0006	4.06M	7.77	-5.13	1.67

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+1.20	+0.32%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,646.7	+249.0	+0.59%
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美元指數期貨	108.760	-0.449	-0.41%

倫敦布倫特原油	76.62	+0.69	+0.91%
WTI原油	74.20	+1.07	+1.46%
黃金	2,655.56	-13.44	-0.50%
銅	4.0793	+0.0533	+1.32%
天然氣	3.380	-0.280	-7.65%
美國二號棉花	67.83	-0.74	-1.08%
美國大豆	981.25	-17.75	-1.78%

歐元/美元	1.0303	+0.0038	+0.37%
美元/日元	156.95	-0.52	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3580	+0.0185	+0.25%
英鎊/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.938	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04956	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%