Montepio Euro Helathcare A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções(0P00008YBW)

里斯本

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13/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGRLM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008YBW 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M (0P00008YBW) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.430	7.430	0.000
股票	93.900	93.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.524	21.900
市帳率	2.855	4.027
市銷率	2.832	2.283
市現率	14.243	17.069
股息收益率	2.286	1.335
5 年盈利增長	8.815	11.268

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.950	94.907
基本材料	0.050	1.277

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	9.85	12,165.2	-0.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.37	916.3	-0.09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	7.05	234.10	+2.90%
诺华	CH0012005267	7.01	92.90	-0.43%
UCB	BE0003739530	6.15	122.15	-0.33%
龙沙	CH0013841017	4.94	528.40	-0.71%
默克公司	DE0006599905	4.87	166.13	+0.17%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.68	207.40	-0.34%
Alcon	CH0432492467	4.61	81.00	+0.35%
Sanofi	FR0000120578	4.45	90.36	-0.22%

由Montepio Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.12M	7.83	6.42	4.61
PTYMGMLM0007	9.56M	-3.77	3.14	4.91
PTYMGNLM0006	4.1M	5.08	-7.37	2.67

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香港恒生指數	19,376.53	+302.82	+1.59%
上證指數	3,122.40	+2.50	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.27	+2.67	+0.87%
日經225	38,921.00	+540.50	+1.41%
US 30	39,943.5	+35.5	+0.09%
US 500	5,315.1	+7.0	+0.13%
美元指數期貨	104.305	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	82.78	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.69	+0.06	+0.08%
黃金	2,387.80	-7.10	-0.30%
銅	4.9445	+0.0200	+0.41%
天然氣	2.426	+0.010	+0.41%
美國二號棉花	76.49	+1.08	+1.43%
美國大豆	1,214.38	+1.38	+0.11%

歐元/美元	1.0869	-0.0014	-0.12%
美元/日元	154.79	-0.09	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2179	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2668	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.118	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.8049	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.05043	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%