Montepio Euro Helathcare A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções(0P00008YBW)

里斯本

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGRLM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008YBW 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M (0P00008YBW) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.200	6.200	0.000
股票	94.690	94.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.893	21.195
市帳率	3.182	4.173
市銷率	3.126	2.490
市現率	16.716	17.334
股息收益率	1.829	1.320
5 年盈利增長	11.161	13.721

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.930	94.960
基本材料	0.070	1.647

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	8.48	10,474.0	+4.09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.21	254.30	+1.27%
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.60	750.9	+4.03%
UCB	BE0003739530	7.47	180.00	+3.36%
诺华	CH0012005267	4.86	93.68	+2.32%
Sanofi	FR0000120578	4.82	93.17	+2.53%
Alcon	CH0432492467	4.76	76.68	+1.03%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4.52	49.80	+1.36%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.51	235.30	+1.25%
龙沙	CH0013841017	4.44	521.40	-0.04%

由Montepio Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.08M	6.65	3.27	4.96
PTYMGMLM0007	9.61M	0.52	3.03	5.16
PTYMGNLM0006	4.18M	9.63	-5.64	2.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%