Montepio Ações Europa A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções(0P00001396)

里斯本

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71.211 -0.400 -0.56%

07/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYMGHLM0004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 20.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001396 持股

全面的主要持股資訊及 Montepio Acções Europa A - Fundo De Investimento M (0P00001396) 的關鍵持股資訊。我們的 Montepio Acções Europa A - Fundo De Investimento M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.220	5.270	0.050
股票	93.260	93.260	0.000
其他	1.530	1.800	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.257	14.347
市帳率	1.767	2.064
市銷率	1.274	1.432
市現率	8.724	9.505
股息收益率	3.998	3.380
5 年盈利增長	8.723	10.112

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.950	18.915
工業	19.880	16.716
醫療保健	16.610	14.467
科技	10.840	9.393
防禦型消費	7.080	10.686
週期性消費	6.110	10.066
基本材料	5.270	6.425
公用事業	4.890	4.405
能源	4.570	4.447
通訊服務	3.770	5.445
房地產	1.030	1.844

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	4.46	632.00	-1.10%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	4.16	55.00	-0.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.36	530.5	-3.44%
Saint Gobain	FR0000125007	3.33	98.16	-1.94%
SAP	DE0007164600	2.99	238.650	-1.47%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.97	620.80	-1.51%
AstraZeneca	GB0009895292	2.91	11,480.0	-3.06%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.84	296.50	-3.55%
滙豐控股	GB0005405286	2.78	841.60	-1.54%
西門子	DE0007236101	2.78	223.20	-2.28%

由Montepio Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYMGRLM0002	15.29M	8.23	6.32	3.72
PTYMGMLM0007	9.59M	4.29	3.20	4.52
PTYMGNLM0006	4.13M	2.06	-1.99	1.22

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.07	+0.10%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0916	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.82	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2954	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.898	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7704	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.25755	-0.00015	0.00%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%