GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(0P0000IOI3)

里斯本

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10.155 -0.002 -0.02%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYEVHHM0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IOI3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.050	6.820	0.770
債券	89.920	89.920	0.000
可換股債券	4.230	4.230	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.135	56.909
現金	6.071	18.505
政府	2.858	31.549
衍生工具	-0.019	18.948

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.26	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.97	101.261	-0.23%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.74	26.03	-0.67%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1.26	-	-

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYESRLM0008		82.33M	-2.43	-4.89	2.33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49.54M	2.33	0.13	0.45

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.15	+0.58%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,698.7	+301.0	+0.71%
US 500	5,940.6	+71.0	+1.21%
美元指數期貨	108.810	-0.399	-0.37%

倫敦布倫特原油	76.66	+0.73	+0.96%
WTI原油	74.15	+1.02	+1.39%
黃金	2,652.94	-16.06	-0.60%
銅	4.0747	+0.0487	+1.21%
天然氣	3.369	-0.291	-7.95%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/日元	157.21	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3613	+0.0218	+0.30%
英鎊/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.933	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7776	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%