GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(0P0000IOI3)

里斯本

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10.118 +0.020 +0.21%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYEVHHM0001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IOI3 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.220	4.000	0.780
債券	91.560	91.570	0.010
可換股債券	3.820	3.820	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000
其他	1.290	2.010	0.720

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.704	56.928
政府	6.948	30.486
現金	3.239	18.023
衍生工具	-0.022	19.715

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3.48	88.39	-0.14%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.28	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.98	101.164	+0.01%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.72	-	-
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.71	-	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.70	25.54	+0.83%
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.67	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.47	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.35	-	-

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYESRLM0008		84.22M	-2.43	-4.89	2.33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48.61M	2.33	0.13	0.45

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香港恒生指數	19,150.00	-79.97	-0.42%
上證指數	3,265.17	-2.02	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-2.72	-0.72%
日經225	38,868.50	+547.50	+1.43%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.927	-0.580	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.25	-0.38	-0.51%
WTI原油	70.86	-0.38	-0.53%
黃金	2,697.30	-39.90	-1.46%
銅	4.1600	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.508	+0.221	+6.72%
美國二號棉花	71.30	+0.53	+0.75%
美國大豆	987.12	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.19	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04680	+0.01730	+0.34%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
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