GNB Estratégia Ativa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível(0P00000ZRW)

里斯本

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYETYLM0008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZRW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	6.150	2.500
股票	51.690	51.690	0.000
債券	43.870	43.870	0.000
可換股債券	0.880	0.880	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.419	15.267
市帳率	3.815	2.202
市銷率	2.486	1.543
市現率	13.235	9.603
股息收益率	1.787	3.003
5 年盈利增長	10.914	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.360	17.242
週期性消費	19.580	10.651
醫療保健	14.720	12.232
工業	10.500	15.075
通訊服務	8.870	6.400
防禦型消費	7.340	7.290
基本材料	5.460	6.027
金融服務	5.270	16.976
公用事業	1.560	4.774
能源	1.040	4.677
房地產	0.300	2.837

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	8.07	11.138	+0.54%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	2.24	28.59	-0.45%
Caisse Francaise de Financement Local	FR001400AJT0	1.95	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.82	105.780	+0.26%
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.74	95.960	+0.14%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 3.5%	FR001400F6X7	1.69	-	-
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.53	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1.44	-	-
The Basque Country 0.45%	ES0000106726	1.43	-	-
Iceland (Republic Of) 3.5%	XS2788435050	1.35	-	-

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香港恒生指數	19,847.00	+126.30	+0.64%
上證指數	3,376.11	+8.04	+0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.85	+2.30	+0.62%
日經225	39,149.50	+426.00	+1.10%
US 30	43,005.0	+164.7	+0.38%
US 500	5,962.5	+31.6	+0.53%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.19	-4.91	-0.19%
銅	4.1223	+0.0248	+0.61%
天然氣	3.511	+0.572	+19.46%
美國二號棉花	68.93	+0.87	+1.28%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3032	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%