GNB Portugal Acções - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações(0P00000TAO)

里斯本

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31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYESYLM0009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 38.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TAO 持股

全面的主要持股資訊及 NB Portugal Ações FIMAA (0P00000TAO) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Portugal Ações FIMAA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.770	16.020	13.250
股票	97.880	97.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.645	10.537
市帳率	1.123	1.120
市銷率	0.495	0.506
市現率	2.857	2.932
股息收益率	6.081	6.051
5 年盈利增長	10.741	10.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	21.920	20.085
週期性消費	15.200	14.180
基本材料	14.160	15.375
金融服務	11.270	12.560
通訊服務	10.440	8.885
工業	9.950	9.450
能源	9.850	12.225
防禦型消費	5.560	6.415
科技	1.650	1.650

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PSI20 FUT Dec 23	PTEN00411517	13.25	-	-
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	9.54	0.4631	0.00%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	8.35	0.9210	+1.10%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	8.34	15.94	+1.72%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6.22	12.57	+1.53%
Greenvolt Energias Renovaveis	PTGNV0AM0001	4.92	8.015	+0.12%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.71	18.27	+2.24%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.63	3.54	+0.57%
The Navigator	PTPTI0AM0006	4.63	3.546	+0.28%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	4.57	4.38	+2.10%

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		173.87M	13.72	7.14	7.87
	PTYESALM0007		57.78M	0.32	-2.24	3.40

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%