GNB Portugal Acções - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações(0P00000TAO)

里斯本

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7.251 -0.010 -0.12%

30/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYESYLM0009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TAO 持股

全面的主要持股資訊及 NB Portugal Ações FIMAA (0P00000TAO) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Portugal Ações FIMAA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.010	21.010	0.000
股票	79.880	79.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.727	16.341
市帳率	1.167	2.729
市銷率	0.489	2.097
市現率	4.753	10.497
股息收益率	8.071	2.769
5 年盈利增長	6.035	12.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.730	12.538
公用事業	17.220	5.605
基本材料	15.380	9.116
能源	12.070	8.386
金融服務	11.950	19.520
工業	11.160	13.914
通訊服務	6.780	9.230
防禦型消費	5.590	8.428
科技	2.130	19.893

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Galp Energia	PTGAL0AM0009	9.64	15.95	-4.23%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	9.55	0.4647	-0.06%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	9.17	0.9140	+0.22%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6.44	10.04	+4.64%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4.67	3.33	0.00%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	4.55	5.40	+1.89%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4.46	18.45	+1.26%
The Navigator	PTPTI0AM0006	4.25	3.590	+0.90%
Altri SGPS SA	PTALT0AE0002	4.15	5.330	+0.57%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.07	7.48	-0.27%

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		179.07M	21.13	8.17	8.28
	PTYESALM0007		57.66M	1.48	-2.00	2.82

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.65	0.00	0.00%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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US 500	5,919.5	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	107.975	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.95	-0.04	-0.05%
WTI原油	71.00	+0.01	+0.01%
黃金	2,622.69	+4.59	+0.18%
銅	4.0347	-0.0583	-1.42%
天然氣	3.773	-0.163	-4.14%
美國二號棉花	68.40	-0.08	-0.12%
美國大豆	983.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0393	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.89	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3414	+0.0275	+0.38%
英鎊/美元	1.2528	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.724	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7661	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.94975	-0.00135	-0.03%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%