GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(0P00000T41)

里斯本

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYESRLM0008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 91.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T41 持股

全面的主要持股資訊及 NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000T41) 的關鍵持股資訊。我們的 NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.950	24.490	2.540
債券	79.610	91.700	12.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.386	21.352
市帳率	1.442	3.372
市銷率	2.280	2.607
市現率	6.530	15.065
股息收益率	4.046	1.684
5 年盈利增長	3.352	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.680	72.814
現金	-0.128	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	29.29	98.93	0.00%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	13.16	98.910	-0.04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	12.87	97.978	+0.05%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	11.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	10.73	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	6.39	102.600	+0.06%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002251206	5.78	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	5.50	95.200	+0.19%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	5.15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	5.12	-	-

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVHHM0001		90.74M	0.90	-1.81	1.43
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		45.48M	-0.39	-0.86	0.19

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.60	+0.15	+0.05%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,439.6	+213.9	+0.56%
US 500	5,078.1	+13.9	+0.27%
美元指數期貨	105.230	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.86	+0.16	+0.19%
WTI原油	79.16	+0.21	+0.27%
黃金	2,311.60	+2.00	+0.09%
銅	4.5045	+0.0018	+0.04%
天然氣	2.024	-0.005	-0.25%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.88	+0.88	+0.07%

歐元/美元	1.0727	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.29	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2051	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2534	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.395	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8148	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05098	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%