GNB PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança-Reforma(0P00001391)

里斯本

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30.313 +0.070 +0.23%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: GNB SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYESALM0007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 57.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001391 持股

全面的主要持股資訊及 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391) 的關鍵持股資訊。我們的 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.280	6.410	0.130
股票	8.910	8.910	0.000
債券	84.470	84.470	0.000
其他	0.340	1.440	1.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.024	15.294
市帳率	2.390	2.168
市銷率	1.783	1.503
市現率	11.691	9.351
股息收益率	3.533	3.014
5 年盈利增長	8.379	10.582

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.970	16.906
金融服務	17.190	16.886
工業	15.270	14.739
週期性消費	9.700	10.705
能源	9.640	4.717
防禦型消費	7.690	7.580
醫療保健	7.060	12.447
基本材料	4.970	6.165
通訊服務	4.920	6.380
公用事業	1.450	4.696
房地產	1.140	3.040

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	14.60	100.336	+0.00%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	9.55	88.400	-0.18%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	8.72	101.680	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	8.37	99.360	+0.19%
European Investment Bank 3.75%	-	8.13	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	6.82	100.980	+0.40%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	5.73	106.50	-0.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	5.51	-	-
Finland (Republic Of) 4.375%	XS2853088362	4.74	-	-
Inter-American Development Bank 3.625%	-	3.74	-	-

由GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVBLM0001		178M	14.32	5.82	7.92
	PTYESYLM0009		38.76M	7.86	8.37	3.27

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.34	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
黃金	2,672.20	+20.50	+0.77%
銅	4.1115	-0.0440	-1.06%
天然氣	3.392	+0.199	+6.23%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7828	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03645	+0.00115	+0.02%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%