IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobiliario Aberto(0P00005TV3)

里斯本

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6.215 -0.003 -0.05%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYAIYLE0005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005TV3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.830	7.250	0.420
債券	90.470	90.470	0.000
可換股債券	2.870	2.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.984	48.574
現金	6.825	16.434
政府	6.766	35.039
證券化	0.723	6.871

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	8.41	93.08	0.00%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	6.74	76.390	+0.41%
Caixabank S.A. 5.375%	XS2555187801	2.08	-	-
Belfius Bank SA/NV	BE0002582600	2.08	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2893180039	1.98	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1.95	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2131567138	1.93	-	-
Aprr SA 3.125%	FR001400P728	1.93	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	XS2193658619	1.85	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1.83	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.16B	2.81	1.64	0.51
PTIGASHM0001	1.16B	2.81	1.63	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.89	0.93	0.28
PTAFICHE0000	233.89M	3.93	1.34	0.51
PTIGAUHM0023	233.89M	3.94	1.32	0.51

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0480	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.74	+0.00	+0.00%
美元/離岸人民幣	7.2429	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2591	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.02955	+0.00000	+0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%