IMGA Alocação Conservadora A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P000011I9)

里斯本

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9.535 +0.001 +0.01%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

國際證券識別碼(ISIN): PTYAFKLM0004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 749.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011I9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.980	17.390	11.410
股票	23.600	27.410	3.810
債券	67.440	75.410	7.970
可換股債券	1.380	1.380	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	1.560	6.520	4.960

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.792	16.297
市帳率	2.311	2.441
市銷率	1.641	1.770
市現率	10.796	10.324
股息收益率	2.302	2.581
5 年盈利增長	12.133	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.520	20.876
金融服務	15.260	16.596
工業	15.110	11.333
醫療保健	12.260	12.767
週期性消費	9.950	10.607
防禦型消費	8.850	7.386
基本材料	6.580	5.313
通訊服務	6.160	6.930
能源	3.630	3.626
房地產	2.430	4.219
公用事業	2.250	3.424

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.50	204.400	+0.17%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.43	107.010	+0.19%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5.42	46.900	+0.17%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	5.42	2,190.890	+0.22%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	5.42	-	-
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	5.33	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.56	11.794	+0.43%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	4.10	-	-
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	2.06	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	2.03	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve	245.42M	4.29	7.23	4.51
PTYAFJLM0007	198.46M	6.59	-0.38	1.87
PTYAFDLM0003	56.13M	5.84	2.73	3.75

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%