IMGA Alocação Conservadora A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P000011I9)

里斯本

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31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYAFKLM0004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 756.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011I9 持股

全面的主要持股資訊及 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento (0P000011I9) 的關鍵持股資訊。我們的 Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.290	16.810	10.520
股票	23.230	26.540	3.310
債券	68.920	80.550	11.630
可換股債券	1.490	1.490	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.020	0.870	0.850

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.443	16.239
市帳率	2.173	2.456
市銷率	1.530	1.783
市現率	10.382	10.367
股息收益率	2.440	2.584
5 年盈利增長	18.979	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.580	11.684
金融服務	15.980	16.324
科技	15.130	20.712
醫療保健	12.130	12.407
週期性消費	11.350	10.981
防禦型消費	8.010	7.396
基本材料	6.610	5.265
通訊服務	5.560	7.012
能源	3.620	3.682
房地產	2.600	4.150
公用事業	2.430	3.519

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5.53	204.620	-0.08%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.48	107.100	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	5.45	47.000	-0.21%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	5.45	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	5.44	2,192.710	-0.28%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	5.40	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.61	11.725	-0.32%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	4.18	-	-
Lazard Euro Corp High Yield PVC EUR	FR0010505313	2.11	-	-
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	2.07	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve	246.5M	3.16	8.74	4.44
PTYAFJLM0007	201.72M	9.09	0.60	2.00
PTYAFDLM0003	61.37M	6.57	3.47	3.50

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%