IMGA Alocação Moderada A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P000011IA)

里斯本

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07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYAFJLM0007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 203.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011IA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.170	18.360	8.190
股票	45.650	48.210	2.560
債券	41.740	48.610	6.870
可換股債券	0.610	0.610	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.530	1.610	1.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.586	16.941
市帳率	2.555	2.604
市銷率	1.772	1.886
市現率	11.572	10.917
股息收益率	2.246	2.405
5 年盈利增長	9.786	10.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.820	21.112
工業	15.010	11.893
金融服務	14.450	16.085
週期性消費	11.880	11.010
醫療保健	10.110	12.164
防禦型消費	7.530	7.198
通訊服務	7.350	7.068
基本材料	4.990	4.886
能源	3.170	3.883
公用事業	2.100	3.311
房地產	1.580	3.578

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.00	81.63	-1.98%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	5.00	52.27	-2.29%
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac	IE00B6TYHG95	4.82	51.516	-1.85%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	3.76	105.270	+0.35%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	3.76	11.554	-0.11%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	3.63	200.900	+0.09%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	3.05	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.00	47.050	+0.13%
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	2.97	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	2.90	2,192.200	+0.37%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTYAFKLM0004	741.69M	1.52	1.01	0.76
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve	276.29M	10.08	11.20	4.59
PTYAFDLM0003	65.86M	10.37	7.91	3.49

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.45	-8.20	-2.09%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,321.3	-591.0	-1.41%
US 500	5,557.7	-57.0	-1.02%
美元指數期貨	103.340	-0.613	-0.59%

倫敦布倫特原油	70.01	+0.73	+1.05%
WTI原油	66.70	+0.67	+1.01%
黃金	2,922.51	+23.11	+0.80%
銅	4.7575	+0.0910	+1.95%
天然氣	4.472	-0.019	-0.42%
美國二號棉花	66.09	+0.09	+0.14%
美國大豆	1,017.63	+4.63	+0.46%

歐元/美元	1.0923	+0.0088	+0.81%
美元/日元	147.35	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2302	-0.0316	-0.44%
英鎊/美元	1.2939	+0.0060	+0.47%
美元/新臺幣	32.913	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7706	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.27260	-0.00190	-0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%