IMGA Alocação Dinâmica A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P000011IB)

里斯本

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13.233 -0.010 -0.05%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYAFILM0008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011IB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.640	17.260	10.620
股票	78.420	82.290	3.870
債券	14.550	15.640	1.090
可換股債券	0.260	0.260	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.037	16.608
市帳率	2.393	2.531
市銷率	1.700	1.810
市現率	11.069	10.699
股息收益率	2.434	2.426
5 年盈利增長	11.846	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.960	20.998
金融服務	15.370	14.850
工業	14.360	12.097
週期性消費	11.070	10.791
醫療保健	10.960	12.678
防禦型消費	6.960	7.317
基本材料	6.630	5.737
通訊服務	6.560	7.211
能源	3.470	3.641
公用事業	2.450	3.107
房地產	2.220	3.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9.22	89.69	+0.54%
Henderson Gartmore Pan European Fund H EUR Acc	LU1276832125	6.90	9.195	-1.69%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	6.84	58.48	+0.36%
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS	DE000A0D8QZ7	6.02	31.70	-0.31%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4.48	91.83	-0.92%
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0418791066	4.37	665.050	-2.07%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	3.43	5.18	-0.38%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3.36	1,519.35	+0.38%
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac	IE00B6TYHG95	3.02	45.461	-0.33%
Comgest Growth Europe EUR I Acc	IE00B5WN3467	2.97	46.270	-1.72%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTIGAXHM0004	756.59M	6.70	-0.45	1.12
PTYAIVLM0008	435.38M	6.28	-1.00	0.92
PTIG1AHM0006	435.38M	6.29	-1.01	0.94
PTIG1DHM0003	246.5M	3.16	8.75	4.44
PTIGAZHM0002	201.72M	9.52	0.82	2.07

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%