EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria(0P0000VO3I)

里斯本

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6.102 -0.004 -0.06%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTVORDHM0002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VO3I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.380	29.650	0.270
債券	69.310	69.310	0.000
可換股債券	1.310	1.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.813	21.667
公司	20.362	45.851
現金	15.508	20.378
衍生工具	0.008	6.716

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	6.95	-	-
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	6.24	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4.96	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3.93	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3.81	-	-
European Union	EU000A3K4EV8	3.78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.24	100.37	0.00%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	3.09	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	3.07	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	2.59	100.41	-0.01%

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

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WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
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美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%