EuroBic Tesouraria A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Tesouraria(0P0000VO3I)

里斯本

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6.133 -0.002 -0.03%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Dunas Capital Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTVORDHM0002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VO3I 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.020	27.400	0.380
債券	71.740	71.740	0.000
可換股債券	1.230	1.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.894	22.745
公司	20.245	47.511
現金	17.542	19.940
衍生工具	0.083	5.811

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	5.86	-	-
European Union	EU000A3L0VR7	5.28	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	4.66	-	-
Cuf S.A.	PTJLLKOM0009	3.71	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25%	PTCGDMOM0027	3.57	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.97	100.79	+0.37%
France (Republic Of)	FR0128537190	2.92	-	-
European Union	EU000A3L28B4	2.92	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.92	99.120	+0.04%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.90	-	-

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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
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美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
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美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
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美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
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友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
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