Optimize PPR Moderado(0P0000UP14)

里斯本

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15.599 +0.050 +0.32%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Optimize Investment Partners SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTOPZDHM0000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UP14 持股

全面的主要持股資訊及 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado (0P0000UP14) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Moderado 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	18.390	17.320
股票	14.010	14.010	0.000
債券	79.350	84.340	4.990
可換股債券	5.230	5.230	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	0.260	0.310	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.889	16.733
市帳率	3.350	2.560
市銷率	2.346	1.872
市現率	13.422	10.804
股息收益率	1.624	2.440
5 年盈利增長	11.743	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.710	20.829
週期性消費	17.920	10.724
金融服務	14.850	15.677
醫療保健	10.030	12.537
通訊服務	10.010	6.858
工業	6.360	11.785
公用事業	4.430	3.507
防禦型消費	3.570	7.384
基本材料	2.070	5.082
能源	1.380	3.985
房地產	0.670	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	5.73	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.11	18.110	-0.06%
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	3.08	87.29	-0.32%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	2.66	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	2.41	58.87	-0.08%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.35	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306065	2.34	183.900	+0.09%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	2.08	26.426	-0.19%
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	2.07	23.727	+0.81%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.00	157.460	+0.81%

由Optimize Investment Partners SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTOPZBHM0002	22.87M	8.12	1.08	1.98
PTOPZKHM0001	8.15M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.15M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.66M	-6.24	-16.76	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%