Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma(0P0000UP13)

里斯本

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16.269 -0.060 -0.39%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Optimize Investment Partners SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTOPZBHM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UP13 持股

全面的主要持股資訊及 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	30.670	30.670	0.000
債券	64.480	67.730	3.250
可換股債券	5.380	5.380	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.100	0.150	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.428	16.861
市帳率	2.808	2.505
市銷率	1.756	1.817
市現率	12.167	10.561
股息收益率	2.169	2.464
5 年盈利增長	11.282	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.020	20.339
週期性消費	17.400	10.688
工業	12.770	11.892
醫療保健	12.300	13.095
金融服務	11.090	15.381
防禦型消費	7.680	7.606
通訊服務	6.840	6.723
基本材料	2.940	5.169
公用事業	2.620	3.517
能源	1.440	4.121
房地產	0.900	3.887

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7.77	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6.27	22.360	-1.45%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	6.02	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.77	17.930	-0.11%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.69	153.970	-0.05%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2.39	12.600	-0.24%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.35	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2.13	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.09	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2.05	302.760	-0.15%

由Optimize Investment Partners SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTOPZDHM0000	34.1M	5.17	0.86	2.04
PTOPZKHM0001	8.15M	3.17	0.15	-
PTOPZNHM0008	8.15M	3.38	0.37	-
PTOPZTHM0002	2.38M	17.99	-	-

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香港恒生指數	20,797.00	+229.48	+1.12%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,493.50	+439.83	+1.16%
US 30	41,829.8	+35.2	+0.08%
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美元指數期貨	103.825	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,740.25	-5.95	-0.22%
銅	4.4650	+0.0345	+0.78%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0877	0.0001	0.00%
美元/日元	152.34	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.1080	-0.0054	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.40	+0.45	+0.73%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.05	+1.00	+2.08%
騰訊控股	422.00	+3.00	+0.72%
長和	41.05	-0.10	-0.24%
香港交易所	325.40	+10.60	+3.37%