Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Equilibrado - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma(0P0000UP13)

里斯本

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16.699 -0.040 -0.25%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Optimize Investment Partners SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTOPZBHM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UP13 持股

全面的主要持股資訊及 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	16.540	16.210
股票	30.570	30.570	0.000
債券	63.440	67.740	4.300
可換股債券	5.290	5.290	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.270	0.320	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.739	16.689
市帳率	3.148	2.555
市銷率	1.899	1.867
市現率	11.180	10.778
股息收益率	1.944	2.449
5 年盈利增長	12.049	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.300	20.798
週期性消費	16.530	10.716
金融服務	12.800	15.576
工業	12.080	11.784
醫療保健	11.720	12.603
通訊服務	7.030	6.854
防禦型消費	4.600	7.423
公用事業	3.660	3.523
基本材料	2.950	5.104
能源	1.690	3.978
房地產	0.650	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7.76	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6.10	23.598	-0.22%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5.55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2.77	18.080	+0.28%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.66	156.320	-0.04%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2.35	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2.30	12.490	-0.08%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2.12	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2.06	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2.03	304.120	-0.37%

由Optimize Investment Partners SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTOPZDHM0000	36.04M	7.93	1.59	2.24
PTOPZKHM0001	8.1M	4.57	-1.33	-
PTOPZNHM0008	8.1M	4.77	-1.11	-
PTOPZTHM0002	2.65M	-6.24	-16.76	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,787.0	-53.3	-0.12%
US 500	5,941.5	+10.6	+0.18%
美元指數期貨	107.975	+0.624	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.11	-0.15%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,630.14	-14.96	-0.57%
銅	4.1090	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.449	+0.037	+1.08%
美國二號棉花	69.39	+1.33	+1.95%
美國大豆	975.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0389	-0.0040	-0.38%
美元/日元	157.04	+0.63	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3101	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2519	-0.0050	-0.40%
美元/新臺幣	32.692	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%