IBI Mehaka (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL !(0P0000Y2Y4)

特拉維夫

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144.800 +0.130 +0.09%

14/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051179575

S/N: 5117957

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 256.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2Y4 持股

全面的主要持股資訊及 PTF Tel Bond Yields (0P0000Y2Y4) 的關鍵持股資訊。我們的 PTF Tel Bond Yields 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.440	100.440	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.438	97.499
現金	-0.532	1.299

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.34	108.580	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	5.25	116.94	0.00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4.93	117.19	0.00%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.62	103.89	0.00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4.41	115.990	+0.03%
G CITY B13	IL0012606526	4.25	116.230	0.00%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3.81	104.300	+0.04%
Dalia B1	IL0011849515	3.21	109.300	+0.28%
G CITY B16	IL0012607854	3.16	103.680	+0.03%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.85	-	-

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	399M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.44	1.70	2.19

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上證指數	3,382.03	+2.19	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.98	-0.34	-0.09%
日經225	38,842.50	+338.50	+0.88%
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美元指數期貨	106.725	+0.127	+0.12%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.10	-0.60	-0.87%
黃金	2,570.35	-2.55	-0.10%
銅	4.0983	+0.0198	+0.49%
天然氣	2.740	-0.028	-1.01%
美國二號棉花	67.85	-0.55	-0.80%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	302.60	-2.20	-0.72%