IBI Mehaka (00) Tel Bond-Yields CPI Linked IL !(0P0000Y2Y4)

特拉維夫

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145.170 -0.130 -0.09%

17/12 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051179575

S/N: 5117957

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 277.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2Y4 持股

全面的主要持股資訊及 PTF Tel Bond Yields (0P0000Y2Y4) 的關鍵持股資訊。我們的 PTF Tel Bond Yields 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.470	100.470	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.465	97.512
現金	-0.624	1.020

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G CITY B12	IL0012606039	6.18	116.95	+0.13%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.08	109.38	+0.03%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4.66	117.84	+0.08%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.40	104.45	+0.08%
G CITY B13	IL0012606526	4.29	116.48	+0.19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4.16	115.83	+0.10%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3.69	102.82	+0.51%
G CITY B16	IL0012607854	3.19	104.02	+0.13%
Dalia B1	IL0011849515	3.05	108.82	+0.36%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.69	-	-

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10B	3.91	3.10	-
IL0051307036	513.65M	4.96	0.62	-
Psagot CPI Linked + 10	447.75M	4.57	1.05	1.91
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	4.39	0.48	-
Psagot Bond Picking	322.13M	5.69	2.16	2.31

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.75	-2.60	-0.68%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,553.6	+103.7	+0.24%
US 500	6,065.8	+15.2	+0.25%
美元指數期貨	106.645	-0.018	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.37	+0.51%
WTI原油	70.09	+0.01	+0.01%
黃金	2,664.49	+2.49	+0.09%
銅	4.1600	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.333	+0.025	+0.76%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	967.75	-8.25	-0.85%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2929	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2714	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.519	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05059	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%