IBI Mehaka (00) Index AA and up Balanced IL(0P00017U12)

特拉維夫

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129.080 0.000 0.00%

04/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051224785

S/N: 5122478

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 440.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U12 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.210	0.320	0.110
債券	99.810	99.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.307	7.834
市帳率	0.827	0.843
市銷率	0.252	0.355
市現率	5.040	4.733
股息收益率	4.271	2.944
5 年盈利增長	12.800	6.488

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.810	85.185
現金	0.205	2.324

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clal Insurance 2.5 31-Mar-2035	IL0011799280	1.01	90.31	+0.04%
Clal Insurance 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	1.01	107.22	-0.01%
Clal Insurance 2.64 31-Mar-2033	IL0011606477	1.01	94.03	-0.02%
Paz Retail and Energy Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1.01	93.860	-0.01%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1.01	92.42	-0.06%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	1.00	94.16	+0.11%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1.00	95.70	0.00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 2.98%	IL0023101673	1.00	-	-
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.65%	IL0023001766	1.00	-	-
Carasso Motors B3 2.3%	IL0011418295	1.00	97.82	-0.01%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	7.65B	3.79	4.29	-
IL0051307036	537.51M	5.77	5.48	-
Psagot CPI Linked + 10	420.15M	5.84	4.43	2.53
PTF Shekel Unlinked Tel Bond	307.56M	5.43	5.47	2.49
Psagot Bond Picking	300.46M	4.81	5.46	2.86

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.97	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.14	+0.47	+0.79%
黃金	4,227.70	-15.30	-0.36%
銅	5.4530	+0.0795	+1.48%
天然氣	5.339	+0.276	+5.45%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1644	0.0000	0.00%
美元/日元	155.36	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3333	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7848	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	5.01115	-0.00605	-0.12%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PTF Index AA and .	129.080	0.000	0.00%
DSP BlackRock Ind.	29.289	-0.111	-0.38%
MUKAM PIMCO Emerg.	7,268.000	-34.000	-0.47%
STANLIB Multi-Man.	7.629	+0.020	+0.26%
SCENS	0.8520	+0.0100	+1.19%
NQ Commodity 3rd .	232.18	0.00	0.00%
CHMF	945.20	+13.20	+1.42%
INIT/印度盧比	8.213	-1.591	-16.23%