IBI Mehaka (00) Index A Balanced IL(0P00017U10)

特拉維夫

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119.990 +0.260 +0.22%

13/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051224603

S/N: 5122460

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 189.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U10 持股

全面的主要持股資訊及 PTF Index A Balanced (0P00017U10) 的關鍵持股資訊。我們的 PTF Index A Balanced 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.030	100.030	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.033	84.802
現金	-0.090	2.535

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Generation C B3	IL0011845554	1.01	95.71	+0.16%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	1.01	100.180	+0.38%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.00	100.20	+0.40%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	1.00	115.45	+0.16%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.00	104.830	+0.34%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.00	114.290	+0.14%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.00	105.710	0.00%
Dalia B1	IL0011849515	1.00	107.080	+0.51%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1.00	-	-
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.00	107.120	+0.33%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	513.25M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	338.92M	1.12	1.09	1.86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	325.41M	2.00	1.86	2.52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	255.18M	4.34	7.39	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%