IBI Mehaka (00) Index A Balanced IL(0P00017U10)

特拉維夫

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120.550 -0.100 -0.08%

20/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051224603

S/N: 5122460

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 187.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U10 持股

全面的主要持股資訊及 PTF Index A Balanced (0P00017U10) 的關鍵持股資訊。我們的 PTF Index A Balanced 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.030	100.030	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.033	84.631
現金	-0.090	2.603

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Generation C B3	IL0011845554	1.01	96.33	-0.06%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	1.01	101.270	-0.07%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.00	100.71	-0.22%
Shikun & Binui 4.09% 01-04-25	IL0011297335	1.00	115.41	-0.01%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.00	104.970	-0.20%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.00	114.280	-0.15%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.00	105.740	+0.09%
Dalia B1	IL0011849515	1.00	107.330	-0.04%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1.00	-	-
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.00	106.890	-0.27%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	513.25M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	390.23M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	338.92M	1.12	1.09	1.86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	325.41M	2.00	1.86	2.52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	255.18M	4.34	7.39	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%