Caixa Ações Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações(0P00002ASN)

里斯本

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31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTCXGKLM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002ASN 持股

全面的主要持股資訊及 Caixa Ações Emergentes FIMAA (0P00002ASN) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixa Ações Emergentes FIMAA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	3.000	0.480
股票	97.500	97.500	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.534	12.787
市帳率	1.735	1.926
市銷率	1.480	1.693
市現率	6.162	7.327
股息收益率	3.041	3.078
5 年盈利增長	13.223	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.240	23.910
金融服務	23.970	22.947
週期性消費	14.280	15.360
通訊服務	10.620	10.060
工業	6.460	6.899
防禦型消費	5.990	6.589
基本材料	5.030	4.620
醫療保健	3.860	4.019
能源	2.870	3.934
房地產	1.460	2.355
公用事業	1.230	2.414

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	18.96	264.870	-0.27%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq EUR S Ac	LU2058844833	18.66	-	-
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	18.61	22.420	+0.22%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	18.44	15.320	+0.59%
UBS Lux Institutional Fund - Emerging Markets Equi	LU0200130796	18.09	178.760	-0.46%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.52	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	1.79	12.93	-0.05%

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.35B	3.52	2.38	9.36
PTYCXKLP0007	1.07B	5.50	-0.66	1.76
PTYCXTHM0007	666.43M	5.32	5.27	3.79
PTYCXRLP0000	329.65M	7.47	-0.73	2.41
PTCXGGHM0012	298.58M	5.59	-0.59	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+1.65	+0.44%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,660.9	+263.2	+0.62%
US 500	5,932.2	+62.6	+1.07%
美元指數期貨	108.840	-0.369	-0.34%

倫敦布倫特原油	76.61	+0.68	+0.90%
WTI原油	74.16	+1.03	+1.41%
黃金	2,654.31	-14.69	-0.55%
銅	4.0697	+0.0437	+1.09%
天然氣	3.351	-0.309	-8.44%
美國二號棉花	67.81	-0.76	-1.11%
美國大豆	979.25	-19.75	-1.98%

歐元/美元	1.0297	+0.0032	+0.31%
美元/日元	157.18	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3594	+0.0199	+0.27%
英鎊/美元	1.2421	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.959	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%