Caixa Ações Emergentes – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Ações(0P00002ASN)

里斯本

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTCXGKLM0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002ASN 持股

全面的主要持股資訊及 Caixa Ações Emergentes FIMAA (0P00002ASN) 的關鍵持股資訊。我們的 Caixa Ações Emergentes FIMAA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.560	3.340	0.780
股票	97.580	97.580	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.921	13.031
市帳率	1.727	1.919
市銷率	1.568	1.706
市現率	6.040	7.647
股息收益率	2.893	3.018
5 年盈利增長	13.961	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.100	23.687
金融服務	23.780	22.688
週期性消費	15.060	15.210
通訊服務	10.580	10.010
工業	6.020	6.962
防禦型消費	5.830	6.841
基本材料	5.050	4.721
醫療保健	3.480	4.022
能源	3.170	4.140
房地產	1.620	2.351
公用事業	1.290	2.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Emerging Markets Equity Portfolio I Acc	LU0234572450	18.96	22.620	+0.04%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq EUR S Ac	LU2058844833	18.73	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	18.67	270.520	-0.10%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	18.28	15.530	-0.06%
UBS Lux Institutional Fund - Emerging Markets Equi	LU0200130796	18.22	181.690	-0.57%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.45	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	1.78	12.92	+0.86%

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTCXGUHM0006	2.28B	0.58	1.94	9.47
PTYCXKLP0007	1.06B	4.22	-1.16	1.80
PTYCXTHM0007	667.53M	4.89	5.35	3.76
PTYCXRLP0000	326.31M	5.78	-1.43	2.38
PTCXGGHM0012	295.64M	4.30	-1.11	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%