Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma(0P0001LHA5)

里斯本

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4.804 +0.010 +0.23%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Invest Gestão de Activos SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTARMGHM0006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LHA5 持股

全面的主要持股資訊及 Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest (0P0001LHA5) 的關鍵持股資訊。我們的 Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	32.340	32.070
股票	19.880	19.880	0.000
債券	79.210	79.210	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.119	16.297
市帳率	2.205	2.441
市銷率	1.634	1.770
市現率	10.162	10.324
股息收益率	2.664	2.581
5 年盈利增長	11.721	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.990	20.876
金融服務	17.200	16.596
工業	12.180	11.333
醫療保健	11.530	12.767
週期性消費	10.690	10.607
防禦型消費	7.340	7.386
通訊服務	7.070	6.930
基本材料	4.840	5.313
能源	4.150	3.626
公用事業	3.130	3.424
房地產	1.890	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	20.00	130.80	+0.35%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	14.96	157.06	+0.19%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	14.07	230.14	+0.42%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00BJSFR200	9.78	4.40	-0.23%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	8.11	3.97	0.00%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	7.93	237.42	+1.06%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	6.94	91.54	+0.16%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	6.83	124.84	+0.28%
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	6.18	292.67	-0.08%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4.02	54.796	+0.85%

由Invest Gestão de Activos SGOIC SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest	254.73M	5.99	1.68	5.36
PTARMIHM0004	12.19M	10.60	3.47	-
PTARMHHM0005	8.75M	6.54	0.77	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%