Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55 - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma(0P0001IT5G)

里斯本

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5.148 +0.004 +0.08%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIYHM0012

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IT5G 持股

全面的主要持股資訊及 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55 - Fundo de Inv (0P0001IT5G) 的關鍵持股資訊。我們的 Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55 - Fundo de Inv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.350	19.990	9.640
股票	9.930	9.930	0.000
債券	79.510	93.290	13.780
可換股債券	1.050	1.050	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.615	16.240
市帳率	2.505	2.470
市銷率	1.831	1.894
市現率	11.485	11.757
股息收益率	2.348	2.398
5 年盈利增長	11.877	10.606

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.540	21.243
金融服務	15.150	16.417
工業	12.460	14.566
週期性消費	11.210	9.148
醫療保健	10.650	12.989
通訊服務	7.580	7.166
防禦型消費	6.940	6.240
基本材料	4.440	4.512
公用事業	3.620	2.198
能源	2.480	2.164
房地產	1.920	3.733

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	12.26	204.400	+0.17%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	7.82	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	7.76	46.900	+0.17%
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR	LU0214705203	7.57	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	7.53	2,190.890	+0.22%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	7.52	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.57	107.010	+0.19%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4.47	11.794	+0.43%
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	4.00	107.88	+0.11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.99	104.030	+0.36%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIWHM0014	4.67M	4.79	-0.37	-
PTAFIVHM0015	3.29M	6.49	0.44	-
PTAFIUHM0016	1.95M	6.82	0.42	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurobic PPR/OICVM.	5.148	+0.004	+0.08%
	Betashares Wealth.	29.17	+0.50	+1.74%