IMGA Alocação Defensiva A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P00009NSW)

里斯本

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17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIXLE0009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009NSW 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento (0P00009NSW) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Alocação Defensiva A - Fundo De Investimento 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.320	20.370	12.050
股票	10.890	11.760	0.870
債券	81.140	94.960	13.820
可換股債券	1.610	1.610	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.676	16.243
市帳率	2.555	2.459
市銷率	1.727	1.783
市現率	11.401	10.375
股息收益率	2.249	2.579
5 年盈利增長	10.325	10.769

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.510	20.879
工業	14.800	11.681
金融服務	12.480	16.619
週期性消費	12.470	11.108
醫療保健	11.470	12.255
防禦型消費	9.620	7.299
通訊服務	7.910	7.044
基本材料	7.430	5.161
能源	3.090	3.632
公用事業	1.630	3.447
房地產	1.610	4.022

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M&G European Credit Investment F EUR Acc	LU2101367030	12.11	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	10.02	2,193.490	+0.11%
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf)	LU0225310423	9.21	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	8.60	46.960	+0.06%
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR	FR0014002LE9	7.41	-	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	5.20	106.500	+0.02%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	4.38	203.460	+0.06%
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	3.82	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	3.00	11.654	-0.09%
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00B04GQR24	2.36	135.954	-0.07%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58
PTAFICHE0000	242.33M	4.69	1.62	0.58

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.15	-1.10	-0.29%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,928.0	+440.2	+1.01%
US 500	6,034.4	+37.7	+0.63%
美元指數期貨	107.895	-1.308	-1.20%

倫敦布倫特原油	79.30	-0.85	-1.06%
WTI原油	75.99	-1.40	-1.81%
黃金	2,757.31	+8.61	+0.31%
銅	4.3353	-0.0332	-0.76%
天然氣	3.764	-0.184	-4.66%
美國二號棉花	67.47	-0.13	-0.19%
美國大豆	1,054.50	+20.50	+1.98%

歐元/美元	1.0417	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2320	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.678	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7859	+0.0057	+0.07%
日元/港幣	5.00770	+0.00830	+0.17%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%