IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P00019Q5P)

里斯本

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIHHM0013

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019Q5P 持股

全面的主要持股資訊及 IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim (0P00019Q5P) 的關鍵持股資訊。我們的 IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	10.360	8.680
債券	87.870	87.870	0.000
可換股債券	3.780	3.780	0.000
其他	6.670	6.900	0.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.038	28.926
公司	38.830	58.562
現金	1.649	20.231
衍生工具	0.030	19.284

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	24.51	107.20	-0.49%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	9.71	99.200	-0.43%
德國30年期國債	DE0001135432	8.78	2.673	-0.56%
Kutxabank SA	ES0343307031	3.82	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A.	PTBCP2OM0058	3.81	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2583203950	3.78	-	-
Naturgy Finance B.V.	XS1224710399	3.75	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2104051433	3.54	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA	PTFIDBOM0009	3.53	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	3.53	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	823.46M	0.84	0.98	0.36
PTIGASHM0001	823.46M	0.84	0.97	0.36
PTAFIZHE0003	502.34M	0.65	0.14	0.09
PTAFICHE0000	219.36M	1.32	0.49	0.43
PTIGAUHM0023	219.36M	1.33	0.48	0.42

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香港恒生指數	18,181.00	+417.97	+2.35%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.10	+2.25	+0.75%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,041.5	+138.2	+0.36%
US 500	5,041.6	+23.2	+0.46%
美元指數期貨	105.550	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	83.95	+0.51	+0.61%
WTI原油	79.48	+0.48	+0.61%
黃金	2,324.55	+13.55	+0.59%
銅	4.5685	0.0000	0.00%
天然氣	1.963	+0.033	+1.71%
美國二號棉花	77.07	+0.58	+0.76%
美國大豆	1,178.50	+8.75	+0.75%

歐元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.31	+0.84	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2210	-0.0128	-0.18%
英鎊/美元	1.2522	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.518	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8167	-0.0066	-0.08%
日元/港幣	0.05032	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.75	+1.95	+3.37%
滙豐控股	68.95	+1.95	+2.91%
中國平安	38.10	+2.15	+5.98%
騰訊控股	360.60	+13.40	+3.86%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	263.40	+11.80	+4.69%