IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000Z7CK)

里斯本

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5.042 -0.004 -0.08%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIFHM0015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7CK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.990	3.990	0.000
債券	97.350	97.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.346	73.091
現金	3.743	11.525
衍生工具	0.246	8.023

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	8.27	102.750	+0.02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	8.15	96.150	-0.06%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.81	85.540	0.00%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.79	103.740	-0.22%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.70	102.640	-0.22%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	5.71	103.790	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.64	93.460	-0.10%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.38	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	4.30	103.390	-0.33%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4.04	90.260	0.00%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTAFICHE0000	237.96M	4.61	1.61	0.57
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+3.35	+0.90%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,913.0	+72.7	+0.17%
US 500	5,954.9	+24.0	+0.41%
美元指數期貨	107.670	+0.319	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.79	-0.31	-0.01%
銅	4.1200	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.06	+1.00	+1.47%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3060	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%