IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000Z7CK)

里斯本

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4.965 -0.020 -0.48%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFIFHM0015

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z7CK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	3.600	0.000
債券	96.650	96.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.651	72.051
現金	2.766	11.053
衍生工具	0.836	8.150

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	7.93	95.150	+0.09%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.66	84.540	-0.08%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.52	102.310	-0.10%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.46	101.530	-0.04%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	5.26	103.290	-0.26%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.83	98.930	+0.03%
Greece (Republic Of) 4.375%	GR0128017747	4.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	4.58	-	-
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	3.99	98.730	-0.23%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.94	89.080	-0.08%

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.1B	2.53	1.55	0.49
PTIGASHM0001	1.1B	2.53	1.54	0.49
PTAFIZHE0003	481.14M	2.84	0.85	0.28
PTAFICHE0000	224.85M	3.73	1.22	0.49
PTIGAUHM0023	224.85M	3.74	1.21	0.49

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
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