IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto(0P0000TFV1)

里斯本

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29/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTAFICHE0000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 242.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TFV1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.110	4.200	0.090
債券	92.730	92.730	0.000
可換股債券	3.320	3.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.911	49.407
現金	3.823	18.127
證券化	0.738	7.017
衍生工具	0.254	9.504
政府	0.087	34.630

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.11	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005622912	3.07	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.96	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.95	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2.84	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.74	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2.28	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	1.98	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1.92	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTIGASHM0001	1.26B	3.28	1.80	0.55
PTAFIBHE0001	1.26B	3.28	1.81	0.55
PTAFIZHE0003	487.81M	3.52	1.15	0.34
PTIGAUHM0023	242.33M	4.69	1.60	0.58
PTIGAVHM0006	15.62K	4.71	0.72	0.53

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香港恒生指數	20,145.00	-80.11	-0.40%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.77	-6.48	-1.66%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,895.5	-649.0	-1.46%
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美元指數期貨	109.465	+1.248	+1.15%

倫敦布倫特原油	76.60	+0.93	+1.23%
WTI原油	74.12	+1.59	+2.19%
黃金	2,818.49	-16.51	-0.58%
銅	4.2148	-0.0642	-1.50%
天然氣	3.278	+0.234	+7.69%
美國二號棉花	65.44	-0.44	-0.67%
美國大豆	1,033.00	-9.00	-0.86%

歐元/美元	1.0236	-0.0126	-1.22%
美元/日元	155.48	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3405	+0.0212	+0.29%
英鎊/美元	1.2288	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	33.090	+0.145	+0.44%
美元/港幣	7.7940	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.01165	-0.00815	-0.16%

建設銀行	6.290	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	42.75	-0.85	-1.95%
騰訊控股	402.40	+1.20	+0.30%
長和	38.70	-0.50	-1.28%
香港交易所	300.00	-2.00	-0.66%