PSG Stable Fund D(0P0000ZKYJ)

約翰內斯堡

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1.731 0.001 0%

07/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000181632

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZKYJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.370	14.500	0.130
股票	37.230	37.230	0.000
債券	46.420	46.420	0.000
優先股	0.490	0.490	0.000
其他	1.500	1.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.021	12.461
市帳率	1.159	1.663
市銷率	0.708	1.621
市現率	5.478	7.097
股息收益率	3.590	3.988
5 年盈利增長	10.605	11.149

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.670	21.558
基本材料	18.770	12.191
工業	12.050	6.135
防禦型消費	11.960	9.009
週期性消費	10.870	10.406
能源	7.810	2.440
通訊服務	4.950	10.998
房地產	4.870	18.438
醫療保健	1.040	5.860

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	6.10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.30	-	-
Discovery Holdings	ZAE000022331	2.62	19,884	-0.39%
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	2.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.11	-	-
Fsr/Rmb Zar Call 3.25%	-	1.96	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	1.90	-	-

由PSG Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PSG Wealth Moderate Fund of Funds C	39.08B	9.36	7.67	6.23
PSG Wealth Moderate Fund of Funds B	39.08B	10.34	8.73	7.26
PSG Wealth Moderate Fund of Funds A	39.08B	10.05	8.41	6.95
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D	39.08B	11.34	9.79	8.29
PSG Wealth Global Creator Feeder FA	28.2B	7.17	6.51	13.45

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.18	+4.53	+1.20%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,468.2	-61.1	-0.14%
US 500	5,897.8	-11.7	-0.20%
美元指數期貨	109.175	+0.797	+0.74%

倫敦布倫特原油	77.06	+0.01	+0.01%
WTI原油	74.47	+0.22	+0.30%
黃金	2,661.94	-3.46	-0.13%
銅	4.1707	-0.0248	-0.59%
天然氣	3.632	+0.183	+5.31%
美國二號棉花	68.27	-0.24	-0.35%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0276	-0.0065	-0.63%
美元/日元	158.54	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3612	+0.0207	+0.28%
英鎊/美元	1.2335	-0.0142	-1.14%
美元/新臺幣	32.918	+0.135	+0.41%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.90960	-0.01020	-0.21%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%