KSM Active (0A)(!) Bond Rated - Security Component IL(LP68123762)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

184.190 +0.120 +0.07%

04/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

國際證券識別碼(ISIN): IL0051142284

S/N: 5114228

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 289.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123762 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.060	5.080	0.020
債券	94.990	94.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.691
市帳率	0.756	0.833
市銷率	0.230	0.341
市現率	4.602	4.600
股息收益率	2.507	3.110
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.246	84.266
現金	5.063	2.914
政府	3.746	11.763

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Big Shop B13	IL0011595167	2.70	105.61	-0.07%
Big Shop B14	IL0011615122	2.64	111.66	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.49	109.44	-0.05%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.04	110.910	-0.07%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	115.360	+0.02%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1.80	116.57	0.00%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1.80	107.010	-0.23%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.68	97.450	-0.40%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.52	115.860	0.00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.43	98.29	-0.01%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	456.45M	3.54	0.97	1.77
PTF Index AA and up Balanced	399M	2.71	0.24	-
Psagot Bond Picking	324.29M	3.57	1.52	2.10
PTF Tel Bond Yields	256.7M	7.44	3.71	2.21
Psagot Money Mrkt for Rising Int	237.6M	6.76	8.42	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,835.0	+40.4	+0.10%
US 500	5,722.2	+9.5	+0.17%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
黃金	2,755.55	+9.35	+0.34%
銅	4.4813	+0.0498	+1.12%
天然氣	2.774	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	69.70	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.03	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1065	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	31.919	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%