KSM Active (0A)(!) Bond Rated - Security Component IL(LP68123762)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

187.930 +0.240 +0.13%

06/01 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051142284

S/N: 5114228

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123762 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! (LP68123762) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.740	3.740
債券	96.550	96.550
可換股債券	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.745
市帳率	0.756	0.832
市銷率	0.230	0.350
市現率	4.602	4.691
股息收益率	2.507	2.966
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.250	85.554
政府	5.309	13.397
現金	3.734	2.422

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Big Shop B13	IL0011595167	2.95	107.60	+0.00%
Big Shop B14	IL0011615122	2.89	111.92	+0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.38	115.13	0.00%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.34	112.67	+0.00%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.20	116.92	+0.00%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	2.06	108.13	0.00%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	2.00	117.52	+0.00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.86	98.40	+0.00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	1.61	101.130	0.00%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.55	116.68	+0.00%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10B	3.91	3.10	-
IL0051307036	524.19M	4.96	0.62	-
Psagot CPI Linked + 10	447.75M	4.57	1.05	1.91
PTF Index AA and up Balanced	392.19M	4.39	0.48	-
Psagot Bond Picking	322.13M	5.69	2.16	2.31

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香港恒生指數	19,419.00	-269.29	-1.37%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,680.7	-33.5	-0.08%
US 500	5,972.2	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.835	-0.266	-0.25%

倫敦布倫特原油	76.04	-0.26	-0.34%
WTI原油	73.27	-0.29	-0.39%
黃金	2,653.01	+5.61	+0.21%
銅	4.1858	+0.0243	+0.58%
天然氣	3.538	-0.134	-3.65%
美國二號棉花	68.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	985.62	-11.38	-1.14%

歐元/美元	1.0417	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.46	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3360	-0.0098	-0.13%
英鎊/美元	1.2548	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.667	-0.107	-0.33%
美元/港幣	7.7718	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93450	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.40	-0.15	-0.20%
中國平安	43.10	-0.80	-1.82%
騰訊控股	379.00	-30.40	-7.43%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%