KSM Active (0A)(!) Bond Rated - Security Component IL(LP68123762)

特拉維夫

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185.800 +0.170 +0.09%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051142284

S/N: 5114228

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 283.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123762 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	3.500	0.200
債券	96.740	96.740	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.714
市帳率	0.756	0.832
市銷率	0.230	0.348
市現率	4.602	4.707
股息收益率	2.507	2.940
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.748	85.597
政府	4.996	13.164
現金	3.298	2.409

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Big Shop B13	IL0011595167	2.85	106.70	+0.02%
Big Shop B14	IL0011615122	2.84	111.75	+0.04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.55	113.29	0.00%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	2.20	111.940	+0.01%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.16	116.270	0.00%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1.95	117.30	0.00%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1.89	108.310	0.00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.82	98.850	0.00%
Mivne Real Estate KD Ltd 2.4 30-Sep-2026	IL0022605450	1.62	116.230	0.00%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.53	98.62	0.00%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.44	1.70	2.19

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香港恒生指數	19,303.50	+73.53	+0.38%
上證指數	3,276.01	+8.82	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-2.50	-0.66%
日經225	38,961.50	+640.50	+1.67%
US 30	44,525.0	+228.5	+0.52%
US 500	5,994.5	+25.2	+0.42%
美元指數期貨	106.799	-0.711	-0.66%

倫敦布倫特原油	74.72	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.37	+0.13	+0.18%
黃金	2,727.25	-9.95	-0.36%
銅	4.1717	+0.0349	+0.84%
天然氣	3.529	+0.242	+7.36%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.62	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	153.90	-0.85	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2603	+0.0072	+0.57%
美元/新臺幣	32.516	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7815	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.05730	+0.02780	+0.55%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.45	0.00	0.00%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	285.80	0.00	0.00%