Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD(0P0000TJTE)

愛爾蘭

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314.592 +1.380 +0.44%

14/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prusik Investment Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4MK5Q67

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 694.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJTE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.270	0.000
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.960	12.092
市帳率	0.709	1.537
市銷率	0.924	1.581
市現率	3.771	7.202
股息收益率	5.565	4.255
5 年盈利增長	7.765	10.945

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.820	27.160
工業	19.440	8.129
防禦型消費	17.900	6.630
通訊服務	10.720	11.645
週期性消費	8.530	7.712
科技	7.830	24.093
房地產	7.530	4.886
基本材料	1.230	6.200

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
長和	KYG217651051	6.81	39.95	+0.38%
怡和控股	BMG507361001	5.33	40.51	+0.45%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5.14	44,000	-0.23%
第一太平	BMG348041077	4.92	4.310	+0.94%
友邦保險	HK0000069689	4.87	53.10	+0.66%
渣打集團	GB0004082847	4.85	1,056.50	+3.33%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4.65	3.110	0.00%
滙豐控股	GB0005405286	4.41	804.40	+0.65%
長實集團	KYG2177B1014	4.22	31.80	+1.11%
Kasikornbank	TH0016010009	3.41	163.50	+0.93%

由Prusik Investment Management LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		691.26M	2.29	3.02	5.38
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		691.26M	2.29	3.03	5.19

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.00	+2.15	+0.58%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,246.7	+728.9	+1.71%
US 500	5,946.6	+103.7	+1.78%
美元指數期貨	108.940	-0.170	-0.16%

倫敦布倫特原油	81.69	+1.77	+2.21%
WTI原油	78.33	+1.96	+2.57%
黃金	2,716.86	+34.56	+1.29%
銅	4.3952	+0.0527	+1.21%
天然氣	4.052	+0.084	+2.12%
美國二號棉花	67.69	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,040.00	-8.00	-0.76%

歐元/美元	1.0292	-0.0016	-0.16%
美元/日元	156.47	-1.46	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.3475	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2229	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.953	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97655	+0.04815	+0.98%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%